名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 44641.93 |
存出保证金 | 16732.15 |
交易性金融资产 | 239559035.51 |
股票投资 | 239559035.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12817.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258056761.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 166138.19 |
应付管理人报酬 | 260955.49 |
应付托管费 | 43492.58 |
应付销售服务费 | 364.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232960.44 |
负债合计 | 703911.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140770534.52 |
所有者权益合计 | 257352850.47 |
负债和所有者权益合计 | 258056761.78 |
资产: | |
银行存款 | 24739827.94 |
结算备付金 | 197525.55 |
存出保证金 | 62068.43 |
交易性金融资产 | 285505213.82 |
股票投资 | 285297198.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 208015.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13395.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310518031.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 922568.3 |
应付赎回款 | 1979340.99 |
应付管理人报酬 | 377800.45 |
应付托管费 | 62966.75 |
应付销售服务费 | 2618.45 |
应付税费 | 0.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291738.78 |
负债合计 | 3637034.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153256418.09 |
所有者权益合计 | 306880996.92 |
负债和所有者权益合计 | 310518031.13 |
资产: | |
银行存款 | 23533045.73 |
结算备付金 | 265160.37 |
存出保证金 | 54485.3 |
交易性金融资产 | 278331586.62 |
股票投资 | 278331586.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 414778.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16248.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302615305.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 235746.71 |
应付管理人报酬 | 389786.73 |
应付托管费 | 64964.44 |
应付销售服务费 | 1693.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341099.57 |
负债合计 | 1033291.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145678115.01 |
所有者权益合计 | 301582014.4 |
负债和所有者权益合计 | 302615305.8 |
资产: | |
银行存款 | 24406959.72 |
结算备付金 | 509136.04 |
存出保证金 | 70033.01 |
交易性金融资产 | 392429341.56 |
股票投资 | 390755767.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1673574.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75923.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417491393.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1032.4 |
应付赎回款 | 458258.26 |
应付管理人报酬 | 481322.16 |
应付托管费 | 80220.35 |
应付销售服务费 | 348.02 |
应付税费 | 0.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460197.43 |
负债合计 | 1481379.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179569135.34 |
所有者权益合计 | 416010013.8 |
负债和所有者权益合计 | 417491393.37 |
资产: | |
银行存款 | 16003059.46 |
结算备付金 | 1248720.81 |
存出保证金 | 225201.96 |
交易性金融资产 | 442131692.25 |
股票投资 | 433349498.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8782194.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000281.94 |
应收利息 | 177322.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109538.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 461895818.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.15 |
应付赎回款 | 360876.11 |
应付管理人报酬 | 567794.37 |
应付托管费 | 94632.41 |
应付销售服务费 | 329.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185016.77 |
负债合计 | 1804175.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 184051513.33 |
所有者权益合计 | 460091643.04 |
负债和所有者权益合计 | 461895818.2 |
资产: | |
银行存款 | 37173755.9 |
结算备付金 | 941945.74 |
存出保证金 | 190364.13 |
交易性金融资产 | 599418819.78 |
股票投资 | 599418819.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 538996.58 |
应收利息 | 4589.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 268789.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 638537261.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4182795.08 |
应付管理人报酬 | 805968.3 |
应付托管费 | 134328.06 |
应付销售服务费 | 348.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104517.91 |
负债合计 | 5702828.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244338374.84 |
所有者权益合计 | 632834432.56 |
负债和所有者权益合计 | 638537261.09 |
资产: | |
银行存款 | 61926482.26 |
结算备付金 | 743673.81 |
存出保证金 | 392846.46 |
交易性金融资产 | 817210524.45 |
股票投资 | 798316414.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18894110.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 422007.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 512663.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 881208198.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21947000.04 |
应付赎回款 | 8892725.28 |
应付管理人报酬 | 1100984.73 |
应付托管费 | 183497.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188979.79 |
负债合计 | 32836528.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343201006.58 |
所有者权益合计 | 848371669.42 |
负债和所有者权益合计 | 881208198.13 |
资产: | |
银行存款 | 90299325.69 |
结算备付金 | 1338607.5 |
存出保证金 | 641459.85 |
交易性金融资产 | 1052184453.65 |
股票投资 | 1052184453.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 331325.88 |
应收利息 | 10832.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1304726.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1146110731.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31640706.84 |
应付管理人报酬 | 1556622.65 |
应付托管费 | 259437.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167691.51 |
负债合计 | 34541523.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 614737822.33 |
所有者权益合计 | 1111569208.53 |
负债和所有者权益合计 | 1146110731.65 |
资产: | |
银行存款 | 2998899.8 |
结算备付金 | 362680.78 |
存出保证金 | 61602.97 |
交易性金融资产 | 119127559.96 |
股票投资 | 113538208.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5589351.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 78601.55 |
应收利息 | 124180.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1681918.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124435444.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 685754.56 |
应付管理人报酬 | 143774.81 |
应付托管费 | 23962.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180299.13 |
负债合计 | 1205799.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81594641.2 |
所有者权益合计 | 123229644.9 |
负债和所有者权益合计 | 124435444.08 |
资产: | |
银行存款 | 12479046.16 |
结算备付金 | 133998.44 |
存出保证金 | 230151.89 |
交易性金融资产 | 89003327.58 |
股票投资 | 86223553.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2779774.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1554760.61 |
应收利息 | 31695.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103432980.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2563029.66 |
应付赎回款 | 129702.68 |
应付管理人报酬 | 125130.1 |
应付托管费 | 20855.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132608.5 |
负债合计 | 3252505.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88884624.8 |
所有者权益合计 | 100180475.0 |
负债和所有者权益合计 | 103432980.56 |
资产: | |
银行存款 | 17742213.78 |
结算备付金 | 1905721.12 |
存出保证金 | 218327.5 |
交易性金融资产 | 255159573.67 |
股票投资 | 254319414.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 840159.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8155640.33 |
应收利息 | 6719.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283188195.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 605097.19 |
应付管理人报酬 | 379325.66 |
应付托管费 | 63220.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111515.45 |
负债合计 | 2106304.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308090047.99 |
所有者权益合计 | 281081891.03 |
负债和所有者权益合计 | 283188195.99 |