| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3680.04 | -3514.21 | 95.49% | 45.63 | -1.24% | 279.03 | -7.58% |
| 2023-06-30 | -1354.31 | -2877.57 | 212.47% | 0.00 | 0.00% | 199.45 | -14.73% |
| 2022-12-31 | -6762.20 | -1766.91 | 26.13% | 11.70 | -0.17% | 277.24 | -4.10% |
| 2022-06-30 | -3110.62 | -2569.84 | 82.61% | 10.87 | -0.35% | 200.41 | -6.44% |
| 2021-12-31 | 3032.55 | 13301.95 | 438.64% | 47.05 | 1.55% | 292.50 | 9.65% |
| 2021-06-30 | 4332.38 | 4529.91 | 104.56% | 15.39 | 0.36% | 155.19 | 3.58% |
| 2020-12-31 | 44723.15 | 30656.74 | 68.55% | 174.90 | 0.39% | 1319.84 | 2.95% |
| 2020-06-30 | 17378.03 | 9028.99 | 51.96% | 114.91 | 0.66% | 972.34 | 5.60% |
| 2019-12-31 | 10161.98 | 6130.52 | 60.33% | 105.61 | 1.04% | 174.16 | 1.71% |
| 2019-06-30 | 6634.67 | 3698.81 | 55.75% | 34.92 | 0.53% | 107.48 | 1.62% |
| 2018-12-31 | -2356.85 | 220.92 | -9.37% | 5.83 | -0.25% | 11.54 | -0.49% |
