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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值精选灵活配置混合A (005726)
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国泰价值精选灵活配置混合A005726
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-08     基金规模:1.32亿份     基金经理: 王阳 
基金全称:国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.15%
  • 近一月增长率
    -6.65%
  • 近一季增长率
    -14.80%
  • 近半年增长率
    -4.99%

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国泰纳斯达克100指… 8.181 2.44%
国泰纳斯达克100(… 1.401 2.41%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.6293 1.87%
国泰瞬利货币A 0.4533 1.80%
国泰瞬利货币D 0.4533 1.80%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰价值精选灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.49
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.67% 808.60
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.42% 313.14
合计 82.84% 18232.14
综合 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.98% 216.75
制造业 74.25% 16340.86
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51% 552.30
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31% 71.27
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 1.57% 361.24
批发和零售业 -- --
制造业 83.18% 19086.96
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.38
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.39
建筑业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.21% 965.74
卫生和社会工作 -- --
合计 89.28% 20486.29
采矿业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 93.09% 23955.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.48
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17% 1073.66
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.83
制造业 87.51% 22521.52
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
房地产业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.42
科学研究和技术服务业 1.39% 357.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.52% 989.12
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08% 863.88
住宿和餐饮业 -- --
合计 92.98% 26113.00
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.85
制造业 86.34% 24248.33
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.01% 2.60
科学研究和技术服务业 0.0% 0.95
建筑业 0.0% 0.80
教育 -- --
卫生和社会工作 0.01% 2.12
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
制造业 87.18% 26754.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.54
批发和零售业 0.0% 0.94
建筑业 0.0% 0.74
科学研究和技术服务业 0.0% 0.93
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.74
采矿业 -- --
合计 92.97% 28529.72
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.86% 1185.69
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89% 579.94
卫生和社会工作 0.01% 2.38
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
采矿业 2.08% 761.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09% 399.13
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.30
交通运输、仓储和邮政业 10.15% 3714.58
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.53% 192.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.88% 1421.30
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.45
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 9.83
合计 92.77% 33955.60
建筑业 1.53% 561.58
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 73.47% 26892.06
金融业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.01% 1.52
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.26% 3394.54
合计 92.29% 27833.16
科学研究和技术服务业 0.0% 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 541.21
房地产业 -- --
制造业 73.12% 22050.18
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 6.1% 1838.42
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 4.06
合计 93.88% 27823.07
建筑业 -- --
采矿业 -- --
制造业 76.51% 22675.57
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.88
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 6.81% 2018.19
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.01% 2.55
交通运输、仓储和邮政业 7.6% 2252.17
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 11.52
卫生和社会工作 0.01% 2.93
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.9% 858.26
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
合计 93.93% 39075.58
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 76.15% 31677.77
批发和零售业 0.01% 3.38
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 14.74
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 0.54% 226.66
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98% 1239.98
卫生和社会工作 0.03% 14.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.88% 3278.42
教育 -- --
租赁和商务服务业 6.3% 2620.46
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 8.04% 2684.54
合计 94.51% 31537.36
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63% 1211.19
批发和零售业 0.01% 4.52
教育 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 16.31
制造业 77.23% 25770.73
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 5.54% 1849.16
建筑业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.0% 0.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.01% 5.17
交通运输、仓储和邮政业 9.25% 4258.06
信息传输、软件和信息技术服务业 3.4% 1566.40
建筑业 0.0% 0.47
教育 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 5.63% 2589.04
科学研究和技术服务业 0.02% 10.86
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.14
卫生和社会工作 0.0% 1.82
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.69
合计 94.19% 43334.95
制造业 75.85% 34898.85
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 6.17% 2657.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 7.73
交通运输、仓储和邮政业 9.37% 4037.49
教育 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88% 1241.38
批发和零售业 0.02% 7.77
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
科学研究和技术服务业 4.91% 2116.09
金融业 6.47% 2786.35
制造业 64.41% 27747.75
综合 -- --
建筑业 0.0% 2.02
合计 94.26% 40605.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
建筑业 0.0% 2.54
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.01% 4434.53
信息传输、软件和信息技术服务业 5.65% 3574.16
采矿业 -- --
批发和零售业 6.73% 4261.28
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 7.08
制造业 72.31% 45758.80
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
金融业 3.0% 1901.66
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
合计 94.72% 59941.88
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 15.82
批发和零售业 7.18% 5253.16
合计 93.97% 68747.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
交通运输、仓储和邮政业 6.26% 4579.46
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 6.31% 4619.42
综合 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 68.03% 49768.42
信息传输、软件和信息技术服务业 5.21% 3808.27
金融业 0.96% 699.76
房地产业 0.0% 1.02
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.0% 0.90
交通运输、仓储和邮政业 7.34% 6224.21
信息传输、软件和信息技术服务业 5.66% 4798.85
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 7.15% 6067.28
卫生和社会工作 3.93% 3336.91
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
制造业 64.56% 54771.42
文化、体育和娱乐业 5.45% 4625.77
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 94.1% 79831.64
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19% 3698.49
采矿业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 68.22% 60232.58
建筑业 0.0% 1.30
卫生和社会工作 3.28% 2892.15
交通运输、仓储和邮政业 6.13% 5416.28
教育 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 89.94% 79407.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 8.11% 7160.62
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 5.73
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
制造业 73.42% 81615.84
采矿业 -- --
批发和零售业 8.26% 9184.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 5.72% 6358.24
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.17% 2409.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77% 3078.39
合计 94.66% 105218.45
房地产业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 2.31% 2570.46
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 4.31% 5935.34
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 43.45
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 9.31% 12802.08
合计 65.48% 90089.48
卫生和社会工作 -- --
制造业 51.83% 71306.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 14.44% 1779.26
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 70.48% 8684.91
金融业 2.05% 253.17
建筑业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65% 80.58
租赁和商务服务业 -- --
合计 92.14% 11353.82
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 4.51% 555.24
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 67.66% 7593.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 10.3% 1156.34
建筑业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.5% 55.91
金融业 7.71% 865.59
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 5.8% 650.43
合计 91.97% 10321.78
住宿和餐饮业 -- --
制造业 51.94% 5203.05
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.02% 2.31
综合 -- --
金融业 2.26% 226.59
合计 86.07% 8622.36
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 0.07% 6.96
批发和零售业 15.87% 1589.55
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.91% 1593.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 51.67% 7382.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 3.3% 471.67
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.08% 582.29
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 5.33
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 12.75% 1821.56
教育 -- --
金融业 0.25% 36.08
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 72.08% 10299.11
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 61.96% 17415.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.82% 511.72
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 22.16% 6229.54
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.54% 1275.29
教育 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 90.48% 25431.94
卫生和社会工作 -- --
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