| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
| 国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.18% | 0.42% | -5.47% | -2.71% | -3.33% | -17.70% | -28.03% | -36.30% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
1753|2275 | 962|2306 | 1847|2302 | 1334|2287 | 1772|2282 | 1420|2201 | 1416|2093 | 1320|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.6239 | 1.6239 | -0.68% | |
| 2024-07-16 | 1.635 | 1.635 | 0.20% | |
| 2024-07-15 | 1.6317 | 1.6317 | -0.80% | |
| 2024-07-12 | 1.6449 | 1.6449 | 0.05% | |
| 2024-07-11 | 1.6441 | 1.6441 | 1.67% |
截至2024-03-31 国泰价值精选灵活配置混合A期末总份额为1.37亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1719.93 | 7.50% |
| 600690 | 海尔智家 | 49.00 | 1240.76 | 5.41% |
| 002372 | 伟星新材 | 76.00 | 1177.95 | 5.13% |
| 300415 | 伊之密 | 59.00 | 1173.37 | 5.11% |
| 600885 | 宏发股份 | 45.00 | 1144.53 | 4.99% |
| 603345 | 安井食品 | 13.00 | 1133.96 | 4.94% |
| 600872 | 中炬高新 | 34.00 | 903.07 | 3.94% |
| 002960 | 青鸟消防 | 56.00 | 840.91 | 3.66% |
| 301093 | 华兰股份 | 31.00 | 807.43 | 3.52% |
| 002675 | 东诚药业 | 51.00 | 709.09 | 3.09% |
