名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.5678 | 1.56% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.56 | 1.54% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.5481 | 1.50% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.5414 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.83% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4772 | 1.71% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4543 | 1.67% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4547 | 1.67% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4535 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10029426.79 |
存出保证金 | 144982.3 |
交易性金融资产 | 16010522798.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16010522798.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 650394165.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100574341.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16971441270.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 589924133.59 |
应付证券清算款 | 80303465.64 |
应付赎回款 | 60934511.51 |
应付管理人报酬 | 3207309.26 |
应付托管费 | 1282923.71 |
应付销售服务费 | 695359.39 |
应付税费 | 1101770.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 301770.44 |
负债合计 | 737751243.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14762330565.3 |
所有者权益合计 | 16233690026.7 |
负债和所有者权益合计 | 16971441270.5 |
资产: | |
银行存款 | 36826787.87 |
结算备付金 | 14809109.64 |
存出保证金 | 74995.31 |
交易性金融资产 | 13244234366.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13244234366.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 291094427.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17441659.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13604481346.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1721485595.94 |
应付证券清算款 | 10035975.28 |
应付赎回款 | 18952476.97 |
应付管理人报酬 | 2258915.65 |
应付托管费 | 903566.25 |
应付销售服务费 | 249292.76 |
应付税费 | 1042386.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161315.79 |
负债合计 | 1755089524.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10954923444.4 |
所有者权益合计 | 11849391821.5 |
负债和所有者权益合计 | 13604481346.4 |
资产: | |
银行存款 | 31416978.45 |
结算备付金 | 18200242.49 |
存出保证金 | 156355.51 |
交易性金融资产 | 4907453355.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4907453355.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 330183887.08 |
应收证券清算款 | 4823503.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 191946.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5292426269.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 363681277.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1041973.62 |
应付管理人报酬 | 1000474.79 |
应付托管费 | 400189.93 |
应付销售服务费 | 205707.98 |
应付税费 | 455365.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256383.35 |
负债合计 | 367041373.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4661866316.73 |
所有者权益合计 | 4925384896.16 |
负债和所有者权益合计 | 5292426269.21 |
资产: | |
银行存款 | 21212301.52 |
结算备付金 | 8240306.74 |
存出保证金 | 82166.51 |
交易性金融资产 | 3918444027.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3918444027.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161209949.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4109188751.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 670107887.75 |
应付证券清算款 | 5069777.34 |
应付赎回款 | 5958809.79 |
应付管理人报酬 | 597932.06 |
应付托管费 | 239172.83 |
应付销售服务费 | 271169.03 |
应付税费 | 276280.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137936.73 |
负债合计 | 682658966.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3156647249.95 |
所有者权益合计 | 3426529785.59 |
负债和所有者权益合计 | 4109188751.96 |
资产: | |
银行存款 | 37284732.92 |
结算备付金 | 10180881.6 |
存出保证金 | 11714.86 |
交易性金融资产 | 1677256500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1677256500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24204171.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 525748.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1749463749.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
应付证券清算款 | 30078237.35 |
应付赎回款 | 550304.2 |
应付管理人报酬 | 347750.06 |
应付托管费 | 139100.02 |
应付销售服务费 | 183211.57 |
应付税费 | 168491.65 |
应付利息 | -58678.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 131647237.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1519704704.92 |
所有者权益合计 | 1617816512.54 |
负债和所有者权益合计 | 1749463749.59 |
资产: | |
银行存款 | 7108777.9 |
结算备付金 | 10419042.2 |
存出保证金 | 37763.91 |
交易性金融资产 | 2530755100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2530755100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4972784.46 |
应收利息 | 36696465.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 516411.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2590506345.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 479099748.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2462749.54 |
应付管理人报酬 | 491379.9 |
应付托管费 | 196551.94 |
应付销售服务费 | 229753.69 |
应付税费 | 248258.72 |
应付利息 | 90037.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119014.74 |
负债合计 | 482954133.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2018307274.91 |
所有者权益合计 | 2107552212.33 |
负债和所有者权益合计 | 2590506345.56 |
资产: | |
银行存款 | 68035339.83 |
结算备付金 | 51444915.1 |
存出保证金 | 563334.86 |
交易性金融资产 | 4776006970.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4776006970.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 320656600.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 89114098.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1285919.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5307107179.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | 58028668.44 |
应付赎回款 | 5406881.77 |
应付管理人报酬 | 862688.61 |
应付托管费 | 345075.44 |
应付销售服务费 | 463707.8 |
应付税费 | 363173.59 |
应付利息 | -21501.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240000.0 |
负债合计 | 67731709.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5072231827.71 |
所有者权益合计 | 5239375470.38 |
负债和所有者权益合计 | 5307107179.75 |
资产: | |
银行存款 | 3141895.83 |
结算备付金 | 116953157.37 |
存出保证金 | 227862.96 |
交易性金融资产 | 11431608180.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11431608180.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91124804.41 |
应收利息 | 131469377.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8890020.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11783415300.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2803925509.7 |
应付证券清算款 | 90082718.05 |
应付赎回款 | 140532291.42 |
应付管理人报酬 | 2015127.38 |
应付托管费 | 806050.93 |
应付销售服务费 | 1574948.41 |
应付税费 | 881074.44 |
应付利息 | 1355507.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109423.01 |
负债合计 | 3041402653.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8482245771.88 |
所有者权益合计 | 8742012646.81 |
负债和所有者权益合计 | 11783415300.1 |
资产: | |
银行存款 | 220555600.0 |
结算备付金 | 21584600.08 |
存出保证金 | 91286.72 |
交易性金融资产 | 3723249594.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3723249594.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61343621.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64829496.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4091654198.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 796919418.62 |
应付证券清算款 | 191136922.67 |
应付赎回款 | 3895220.25 |
应付管理人报酬 | 520943.92 |
应付托管费 | 208377.6 |
应付销售服务费 | 149341.46 |
应付税费 | 330999.04 |
应付利息 | -42163.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 993361809.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3053459684.73 |
所有者权益合计 | 3098292389.27 |
负债和所有者权益合计 | 4091654198.84 |
资产: | |
银行存款 | 6749696.12 |
结算备付金 | 13368580.46 |
存出保证金 | 230689.64 |
交易性金融资产 | 1903383835.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1903383835.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34641626.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152133.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1958526562.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 532019377.97 |
应付证券清算款 | 32054.75 |
应付赎回款 | 4078145.04 |
应付管理人报酬 | 271545.08 |
应付托管费 | 108618.0 |
应付销售服务费 | 56248.51 |
应付税费 | 193589.74 |
应付利息 | 317437.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106992.28 |
负债合计 | 537193451.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1387909370.39 |
所有者权益合计 | 1421333110.82 |
负债和所有者权益合计 | 1958526562.2 |