【国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)，国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
瑞福进取	1.872	1.96%
国投瑞银产业升级两年…	0.5678	1.56%
国投瑞银产业升级两年…	0.56	1.54%
国投瑞银产业趋势混合…	0.5481	1.50%
国投瑞银产业趋势混合…	0.5414	1.50%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币A	0.5101	1.83%
国投瑞银钱多宝货币I	0.4772	1.71%
国投瑞银增利宝货币D	0.4543	1.67%
国投瑞银增利宝货币B	0.4547	1.67%
国投瑞银增利宝货币A	0.4535	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.90%	0.06%	0.21%	0.72%	1.72%	3.45%	6.66%	10.60%
沪深300	3.40%	2.12%	-0.98%	-0.27%	6.08%	-9.45%	-18.43%	-31.27%
同类平均 [债券型]	1.99%	0.07%	0.23%	0.70%	1.80%	3.30%	6.15%	9.75%
同类排名 [债券型]	350\|824	337\|858	344\|853	253\|843	350\|826	189\|759	135\|604	44\|373
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-17	1.1071	1.1941	0.01%
2024-07-16	1.107	1.194	0.01%
2024-07-15	1.1069	1.1939	0.02%
2024-07-12	1.1067	1.1937	0.02%
2024-07-11	1.1065	1.1935	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金经理

李达夫:李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任固定收益部总监,基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月7日担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月3日担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2017年6月17日至2023年5月30日担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理。2017年5月12日至2023年7月11日任国投瑞银货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：8.28%

持有份额

截至2024-06-30 国投瑞银恒泽中短债债券A期末总份额为140.67亿份，相比增加21.41亿份 (本季申购数为59.97亿份，赎回数为38.56亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.61%
2.恒生前海恒…	48.47%
3.申万菱信安…	35.40%
4.申万菱信安…	35.01%
5.国联安增祺…	33.74%
6.鹏华丰顺债…	10.27%
7.上银慧鑫利…	9.27%
8.圆信永丰聚…	6.70%
9.博时裕利纯…	5.42%
3088.国投瑞银恒…	0.72%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.53%
2.明亚久安9…	154.53%
3.同泰恒利纯…	75.21%
4.同泰恒利纯…	75.01%
5.恒生前海恒…	47.40%
6.恒生前海恒…	46.03%
7.金信民富债…	39.86%
8.金信民富债…	38.05%
9.国联安增祺…	35.67%
3819.国投瑞银恒…	1.72%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.15%
2.同泰恒利纯…	121.89%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.46%
5.平安惠复纯…	25.11%
6.平安惠复纯…	24.92%
7.淳厚稳鑫债…	18.25%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.91%
2166.国投瑞银恒…	3.45%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.92%
2.南方宝元债…	617.00%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.34%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.39%
7.易方达安心…	261.11%
8.金信民兴债…	257.15%
9.易方达增强…	257.00%
1813.国投瑞银恒…	20.12%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.89%	0.81%	0.93%	1.17%	1.17%	-0.34%	1.06%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%
同类排名 [债券型]	283\|861	416\|845	373\|832	59\|802	132\|771	208\|751	529\|729	80\|652
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.15%	2.62%	3.29%	1.90%	4.73%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
同类排名 [债券型]	120\|832	103\|729	171\|489	196\|351	13\|249	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中下	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李达夫	2018-12-19	至今	5年零213天	20.12%