| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75288240.57 |
| 1.利息收入 | 170152.5 |
| 存款利息收入 | 19009.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66155079.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66155079.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8963008.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12407703.14 |
| 1.管理人报酬 | 5343326.82 |
| 2.托管费 | 1781108.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5016467.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5016467.78 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62880537.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62880537.43 |
| 一、收入： | 40024715.12 |
| 1.利息收入 | 70787.5 |
| 存款利息收入 | 5501.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33222397.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33222397.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6731530.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5439717.78 |
| 1.管理人报酬 | 2626325.06 |
| 2.托管费 | 875441.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1816766.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1816766.8 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34584997.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34584997.34 |
| 一、收入： | 67981302.36 |
| 1.利息收入 | 820611.99 |
| 存款利息收入 | 42925.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68702913.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68702913.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542223.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14963671.66 |
| 1.管理人报酬 | 5204284.93 |
| 2.托管费 | 1734761.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7781173.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7781173.93 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53017630.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53017630.7 |
| 一、收入： | 43299897.34 |
| 1.利息收入 | 761462.78 |
| 存款利息收入 | 26180.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34525662.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34525662.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8012772.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7330918.98 |
| 1.管理人报酬 | 2555714.44 |
| 2.托管费 | 851904.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3805433.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3805433.13 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35968978.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35968978.36 |
| 一、收入： | 83200583.9 |
| 1.利息收入 | 76896645.77 |
| 存款利息收入 | 376480.17 |
| 债券利息收入 | 75525545.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19019689.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19019689.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25323627.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14088873.64 |
| 1.管理人报酬 | 4987402.16 |
| 2.托管费 | 1662467.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13875.0 |
| 5.利息支出 | 7207929.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7207929.09 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69111710.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69111710.26 |
| 一、收入： | 39283727.98 |
| 1.利息收入 | 38013174.98 |
| 存款利息收入 | 241338.68 |
| 债券利息收入 | 37671522.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7826415.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7826415.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9096968.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8965342.47 |
| 1.管理人报酬 | 2444930.29 |
| 2.托管费 | 814976.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5175.0 |
| 5.利息支出 | 5592400.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5592400.27 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30318385.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30318385.51 |
| 一、收入： | 59601550.15 |
| 1.利息收入 | 83349224.42 |
| 存款利息收入 | 559057.0 |
| 债券利息收入 | 82584997.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2167632.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2547182.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -379550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25915306.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17070109.44 |
| 1.管理人报酬 | 4984513.38 |
| 2.托管费 | 1661504.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23127.81 |
| 5.利息支出 | 10198763.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10198763.76 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42531440.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42531440.71 |
| 一、收入： | 38460157.69 |
| 1.利息收入 | 38072552.71 |
| 存款利息收入 | 339460.93 |
| 债券利息收入 | 37636289.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5871841.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6251391.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -379550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5484236.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8773276.45 |
| 1.管理人报酬 | 2484030.84 |
| 2.托管费 | 828010.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19874.83 |
| 5.利息支出 | 5340711.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5340711.26 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29686881.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29686881.24 |
| 一、收入： | 101758121.02 |
| 1.利息收入 | 92713731.28 |
| 存款利息收入 | 8426207.31 |
| 债券利息收入 | 83982948.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18805097.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23833477.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5028380.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9760707.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26673400.38 |
| 1.管理人报酬 | 4959488.15 |
| 2.托管费 | 1653162.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119799.63 |
| 5.利息支出 | 19713791.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19713791.9 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75084720.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75084720.64 |
| 一、收入： | 50629895.13 |
| 1.利息收入 | 47145717.22 |
| 存款利息收入 | 8105129.77 |
| 债券利息收入 | 38774391.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14651041.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12677772.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1973269.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11166863.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15161352.37 |
| 1.管理人报酬 | 2480810.46 |
| 2.托管费 | 826936.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76854.54 |
| 5.利息支出 | 11659802.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11659802.93 |
| 6.其他费用 | 106989.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35468542.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35468542.76 |
| 一、收入： | 82312297.54 |
| 1.利息收入 | 52746125.09 |
| 存款利息收入 | 15841067.65 |
| 债券利息收入 | 36315614.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8272177.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8535677.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -263500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21293994.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17271048.01 |
| 1.管理人报酬 | 2634406.88 |
| 2.托管费 | 878135.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40654.59 |
| 5.利息支出 | 13559056.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13559056.96 |
| 6.其他费用 | 156450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65041249.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65041249.53 |
| 一、收入： | 15925994.27 |
| 1.利息收入 | 11536376.44 |
| 存款利息收入 | 5010047.33 |
| 债券利息收入 | 5971545.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863185.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863185.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3526432.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4490701.79 |
| 1.管理人报酬 | 675501.43 |
| 2.托管费 | 225167.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10844.74 |
| 5.利息支出 | 3537834.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3537834.42 |
| 6.其他费用 | 41354.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11435292.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11435292.48 |
