前海联合泓瑞定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227092.42元 |
| 本期利润 |
389186.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74827.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
1025563.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115866.37元 |
| 本期利润 |
342764.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971043.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
20772631.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
906736.27元 |
| 本期利润 |
688282.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826232.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
51368482.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414127.56元 |
| 本期利润 |
388153.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1526103.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
51068339.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66626531.74元 |
| 本期利润 |
55137861.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1138090.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
50685264.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64076132.18元 |
| 本期利润 |
52387604.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2554369.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
202153986.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214500669.25元 |
| 本期利润 |
160765802.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27178964.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
5045673503.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124185024.26元 |
| 本期利润 |
132917474.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50351849.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
6130584493.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246065554.85元 |
| 本期利润 |
262768977.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118101117.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
6189601311.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116974408.74元 |
| 本期利润 |
126106344.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90975064.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
6154903770.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180460733.72元 |
| 本期利润 |
229039387.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79564516.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
6134361287.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64682324.18元 |
| 本期利润 |
74297438.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64682324.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
4584297438.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
