| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8305 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3766 | 1.55% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3083 | 1.29% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.274 | 1.02% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2082 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 476956.63 |
| 1.利息收入 | 3212.24 |
| 存款利息收入 | 3212.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311650.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311650.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162094.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87769.96 |
| 1.管理人报酬 | 55547.68 |
| 2.托管费 | 18516.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13598.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389186.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389186.67 |
| 一、收入： | 443408.69 |
| 1.利息收入 | 2830.26 |
| 存款利息收入 | 2830.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213680.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213680.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226898.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100644.07 |
| 1.管理人报酬 | 51066.24 |
| 2.托管费 | 17022.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32447.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342764.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342764.62 |
| 一、收入： | 1031505.72 |
| 1.利息收入 | 61733.82 |
| 存款利息收入 | 4376.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1188226.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188226.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218454.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 343223.7 |
| 1.管理人报酬 | 153360.51 |
| 2.托管费 | 51120.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1106.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106.77 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688282.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688282.02 |
| 一、收入： | 557503.19 |
| 1.利息收入 | 51147.71 |
| 存款利息收入 | 2396.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532329.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532329.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25974.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 169349.72 |
| 1.管理人报酬 | 75745.29 |
| 2.托管费 | 25248.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85.37 |
| 6.其他费用 | 68188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388153.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388153.47 |
| 一、收入： | 72224980.14 |
| 1.利息收入 | 66925722.59 |
| 存款利息收入 | 113797.73 |
| 债券利息收入 | 66046781.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16787927.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16787927.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11488670.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17087118.51 |
| 1.管理人报酬 | 4879550.38 |
| 2.托管费 | 1626516.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38732.86 |
| 5.利息支出 | 10344077.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10344077.18 |
| 6.其他费用 | 192860.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55137861.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55137861.63 |
| 一、收入： | 69098327.05 |
| 1.利息收入 | 65509258.4 |
| 存款利息收入 | 91466.51 |
| 债券利息收入 | 64752644.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15277595.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15277595.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11688527.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16710722.09 |
| 1.管理人报酬 | 4740322.29 |
| 2.托管费 | 1580107.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35771.46 |
| 5.利息支出 | 10246856.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10246856.32 |
| 6.其他费用 | 102283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52387604.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52387604.96 |
| 一、收入： | 222265760.93 |
| 1.利息收入 | 267224151.04 |
| 存款利息收入 | 61930.87 |
| 债券利息收入 | 267052785.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8776476.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8776476.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53734866.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61499958.06 |
| 1.管理人报酬 | 17533897.18 |
| 2.托管费 | 5844632.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74684.97 |
| 5.利息支出 | 37761515.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37761515.99 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160765802.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160765802.87 |
| 一、收入： | 163232213.11 |
| 1.利息收入 | 134190978.46 |
| 存款利息收入 | 29563.64 |
| 债券利息收入 | 134150933.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20308784.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20308784.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8732449.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30314739.03 |
| 1.管理人报酬 | 9263256.07 |
| 2.托管费 | 3087751.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54251.05 |
| 5.利息支出 | 17766495.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17766495.57 |
| 6.其他费用 | 135458.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132917474.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132917474.08 |
| 一、收入： | 331005739.52 |
| 1.利息收入 | 292568385.51 |
| 存款利息收入 | 46023.6 |
| 债券利息收入 | 292154504.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21733930.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21733930.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16703423.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68236761.59 |
| 1.管理人报酬 | 18445891.37 |
| 2.托管费 | 6148630.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152946.4 |
| 5.利息支出 | 43208305.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43208305.27 |
| 6.其他费用 | 271200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262768977.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262768977.93 |
| 一、收入： | 163906128.41 |
| 1.利息收入 | 143934660.22 |
| 存款利息收入 | 12478.33 |
| 债券利息收入 | 143697397.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10839532.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10839532.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9131935.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37799783.93 |
| 1.管理人报酬 | 9123938.05 |
| 2.托管费 | 3041312.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40353.85 |
| 5.利息支出 | 25452755.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25452755.02 |
| 6.其他费用 | 136710.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126106344.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126106344.48 |
| 一、收入： | 262782105.85 |
| 1.利息收入 | 201778681.82 |
| 存款利息收入 | 71679739.6 |
| 债券利息收入 | 122019867.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12424770.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12424770.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48578653.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33742718.72 |
| 1.管理人报酬 | 12272566.56 |
| 2.托管费 | 4090855.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52945.13 |
| 5.利息支出 | 17111701.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17111701.25 |
| 6.其他费用 | 214000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229039387.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229039387.13 |
| 一、收入： | 82853345.21 |
| 1.利息收入 | 73562913.16 |
| 存款利息收入 | 56132311.1 |
| 债券利息收入 | 12633755.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324682.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -324682.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9615114.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8555906.64 |
| 1.管理人报酬 | 4294007.02 |
| 2.托管费 | 1431335.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16275.0 |
| 5.利息支出 | 2738888.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2738888.91 |
| 6.其他费用 | 75400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74297438.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74297438.57 |
