名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2108.64 | 761.65 | 36.12% | 253.88 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1072.07 | 408.92 | 38.14% | 136.31 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2465.76 | 1120.22 | 45.43% | 373.41 | 15.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1020.95 | 590.90 | 57.88% | 196.97 | 19.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2807.27 | 1272.53 | 45.33% | 424.18 | 15.11% | 8.70 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1354.79 | 658.70 | 48.62% | 219.57 | 16.21% | 3.99 | 0.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 2639.68 | 1239.61 | 46.96% | 413.20 | 15.65% | 12.16 | 0.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 1249.38 | 490.58 | 39.27% | 163.53 | 13.09% | 5.69 | 0.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 2318.48 | 837.10 | 36.11% | 279.03 | 12.04% | 9.09 | 0.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 989.37 | 412.25 | 41.67% | 137.42 | 13.89% | 4.17 | 0.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 1533.78 | 860.62 | 56.11% | 286.87 | 18.70% | 4.98 | 0.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 478.72 | 355.02 | 74.16% | 118.34 | 24.72% | 0.11 | 0.02% | -- | -- |