招商招诚半年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2062008276.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2062008276.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067043462.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256989114.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461073.45 |
| 应付托管费 |
153691.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205147.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214983.3 |
| 负债合计 |
258024009.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740193263.75 |
| 所有者权益合计 |
1809019452.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067043462.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5630100.51 |
| 结算备付金 |
9566636.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2175795947.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2175795947.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2190992684.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390102764.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446162.86 |
| 应付托管费 |
148720.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244443.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130102.09 |
| 负债合计 |
391072193.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750193282.93 |
| 所有者权益合计 |
1799920490.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2190992684.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4995278.36 |
| 结算备付金 |
6827844.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2225617145.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2225617145.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237440268.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447146114.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456010.28 |
| 应付托管费 |
152003.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
267404.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229750.1 |
| 负债合计 |
448251283.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750828081.2 |
| 所有者权益合计 |
1789188984.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237440268.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6143342.1 |
| 结算备付金 |
1063749.46 |
| 存出保证金 |
21416.62 |
| 交易性金融资产 |
2474950521.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2474950521.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482179029.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661070214.9 |
| 应付证券清算款 |
11751.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450145.42 |
| 应付托管费 |
150048.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289888.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142617.26 |
| 负债合计 |
662114665.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1752214015.58 |
| 所有者权益合计 |
1820064363.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482179029.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6114726.21 |
| 结算备付金 |
1505272.35 |
| 存出保证金 |
9547.11 |
| 交易性金融资产 |
2095012000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2095012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37226541.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139868087.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
497997413.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417184.41 |
| 应付托管费 |
139061.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251790.53 |
| 应付利息 |
287198.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
499320712.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564924759.59 |
| 所有者权益合计 |
1640547375.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139868087.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6494477.81 |
| 结算备付金 |
1500743.83 |
| 存出保证金 |
5810.96 |
| 交易性金融资产 |
1972933500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1972933500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31167886.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012102419.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
582898260.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353643.69 |
| 应付托管费 |
117881.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207867.04 |
| 应付利息 |
227598.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
583925535.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390080726.1 |
| 所有者权益合计 |
1428176883.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012102419.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10993749.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21515.46 |
| 交易性金融资产 |
1678129192.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678129192.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26918262.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716062719.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299044511.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361648.91 |
| 应付托管费 |
120549.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
217361.74 |
| 应付利息 |
305631.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
300261384.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390080726.1 |
| 所有者权益合计 |
1415801335.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716062719.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8945358.52 |
| 结算备付金 |
283973.63 |
| 存出保证金 |
15755.88 |
| 交易性金融资产 |
1372941304.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1372941304.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104695797.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24615591.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511497780.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355169.68 |
| 应付托管费 |
118389.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118089.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209507.6 |
| 负债合计 |
826877.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490359422.23 |
| 所有者权益合计 |
1510670903.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511497780.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5122424.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7356.26 |
| 交易性金融资产 |
655482696.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655482696.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11037610.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671650086.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55979716.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156341.27 |
| 应付托管费 |
52113.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55930.26 |
| 应付利息 |
9344.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
56440080.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606020397.96 |
| 所有者权益合计 |
615210006.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
671650086.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6682062.93 |
| 结算备付金 |
692374.29 |
| 存出保证金 |
15071.48 |
| 交易性金融资产 |
576194244.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576194244.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9611430.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593195184.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79489520.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126301.67 |
| 应付托管费 |
42100.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32645.03 |
| 应付利息 |
20842.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
79834887.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507579858.3 |
| 所有者权益合计 |
513360296.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
593195184.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1769292.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59.23 |
| 交易性金融资产 |
149926144.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149926144.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73200469.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1917281.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226813247.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15091857.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53795.29 |
| 应付托管费 |
17931.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8351.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
15244659.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
211568587.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
226813247.2 |
