| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112993172.3 |
| 1.利息收入 | 101067.85 |
| 存款利息收入 | 78797.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85569911.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85569911.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27077453.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244739.94 |
| 减：二、费用 | 19023058.03 |
| 1.管理人报酬 | 5417255.44 |
| 2.托管费 | 1805751.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11307388.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11307388.96 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93970114.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93970114.27 |
| 一、收入： | 68660452.43 |
| 1.利息收入 | 89106.61 |
| 存款利息收入 | 66836.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42939650.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42939650.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25386955.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244739.94 |
| 减：二、费用 | 9319000.03 |
| 1.管理人报酬 | 2682783.91 |
| 2.托管费 | 894261.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5484368.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5484368.9 |
| 6.其他费用 | 104935.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59341452.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59341452.4 |
| 一、收入： | 76870998.71 |
| 1.利息收入 | 147038.43 |
| 存款利息收入 | 122930.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98697153.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98697153.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21973193.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19951448.3 |
| 1.管理人报酬 | 5454447.27 |
| 2.托管费 | 1818149.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12117868.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12117868.87 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56919550.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56919550.41 |
| 一、收入： | 60493283.79 |
| 1.利息收入 | 45190.17 |
| 存款利息收入 | 42386.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46478863.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46478863.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13969230.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10045666.34 |
| 1.管理人报酬 | 2698679.46 |
| 2.托管费 | 899559.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6166338.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6166338.99 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50447617.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50447617.45 |
| 一、收入： | 103528386.74 |
| 1.利息收入 | 82190794.17 |
| 存款利息收入 | 119116.1 |
| 债券利息收入 | 82013308.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10518226.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10518226.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31855819.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18923815.89 |
| 1.管理人报酬 | 4545401.19 |
| 2.托管费 | 1515133.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22807.48 |
| 5.利息支出 | 12333403.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12333403.63 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84604570.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84604570.85 |
| 一、收入： | 48390040.87 |
| 1.利息收入 | 38345687.62 |
| 存款利息收入 | 44640.76 |
| 债券利息收入 | 38287429.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4090720.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4090720.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14135073.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8490893.94 |
| 1.管理人报酬 | 2115400.22 |
| 2.托管费 | 705133.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7791.19 |
| 5.利息支出 | 5420638.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5420638.99 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39899146.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39899146.93 |
| 一、收入： | 35123235.68 |
| 1.利息收入 | 51772713.78 |
| 存款利息收入 | 97671.35 |
| 债券利息收入 | 51399295.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2479227.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2479227.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14170250.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7496182.47 |
| 1.管理人报酬 | 3410960.06 |
| 2.托管费 | 1136986.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22903.64 |
| 5.利息支出 | 2524571.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2524571.37 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27627053.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27627053.21 |
| 一、收入： | 12709125.82 |
| 1.利息收入 | 16763425.64 |
| 存款利息收入 | 52727.65 |
| 债券利息收入 | 16463006.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506123.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506123.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4560423.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2264147.1 |
| 1.管理人报酬 | 1150753.51 |
| 2.托管费 | 383584.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15317.03 |
| 5.利息支出 | 557195.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557195.46 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10444978.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10444978.72 |
| 一、收入： | 21043298.34 |
| 1.利息收入 | 20203434.14 |
| 存款利息收入 | 149328.26 |
| 债券利息收入 | 19094603.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120304.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120304.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
960168.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3414769.91 |
| 1.管理人报酬 | 1335618.68 |
| 2.托管费 | 445206.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7169.41 |
| 5.利息支出 | 1373679.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1373679.02 |
| 6.其他费用 | 214100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17628528.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17628528.43 |
| 一、收入： | 6332911.25 |
| 1.利息收入 | 6701845.49 |
| 存款利息收入 | 116991.09 |
| 债券利息收入 | 5637158.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53248.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53248.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315686.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1150218.71 |
| 1.管理人报酬 | 516720.4 |
| 2.托管费 | 172240.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4415.97 |
| 5.利息支出 | 344542.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344542.25 |
| 6.其他费用 | 105500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5182692.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5182692.54 |
| 一、收入： | 1891937.03 |
| 1.利息收入 | 1591583.03 |
| 存款利息收入 | 214361.03 |
| 债券利息收入 | 898478.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69470.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369824.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 322349.11 |
| 1.管理人报酬 | 176546.55 |
| 2.托管费 | 58848.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125.26 |
| 5.利息支出 | 17428.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17428.48 |
| 6.其他费用 | 65400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1569587.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1569587.92 |
