名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1902.31 | 541.73 | 28.48% | 180.58 | 9.49% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 931.90 | 268.28 | 28.79% | 89.43 | 9.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1995.14 | 545.44 | 27.34% | 181.81 | 9.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1004.57 | 269.87 | 26.86% | 89.96 | 8.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1892.38 | 454.54 | 24.02% | 151.51 | 8.01% | 2.28 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 849.09 | 211.54 | 24.91% | 70.51 | 8.30% | 0.78 | 0.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 749.62 | 341.10 | 45.50% | 113.70 | 15.17% | 2.29 | 0.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 226.41 | 115.08 | 50.83% | 38.36 | 16.94% | 1.53 | 0.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 341.48 | 133.56 | 39.11% | 44.52 | 13.04% | 0.72 | 0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 115.02 | 51.67 | 44.92% | 17.22 | 14.97% | 0.44 | 0.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 32.23 | 17.65 | 54.77% | 5.88 | 18.26% | 0.41 | 1.28% | -- | -- |