| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商招诚半年定开债发起式分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.0145 |
| 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.0087 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.0081 |
| 2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.0066 |
| 2023 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.0058 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.01 |
| 2022 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.0105 |
| 2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.009 |
| 2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.0089 |
| 2022 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.0092 |
| 2022 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.0117 |
| 2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.0083 |
| 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.0087 |
| 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.0038 |
| 2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.0073 |
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.0071 |
| 2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.0106 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.013 |
| 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.0207 |
| 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.011 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
