长信富瑞两年定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224673624.95元 |
| 本期利润 |
224673624.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52954589.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8859234887.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128594068.48元 |
| 本期利润 |
128594068.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45438122.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
10054742608.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280016804.07元 |
| 本期利润 |
280016804.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26946407.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
10036250892.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133385202.84元 |
| 本期利润 |
133385202.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48471122.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
10057775608.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93598188.47元 |
| 本期利润 |
93598188.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15178966.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
10024483452.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10483540.31元 |
| 本期利润 |
10483540.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6347507.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
590210351.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21787675.38元 |
| 本期利润 |
21787675.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25640972.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
609503816.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10405753.04元 |
| 本期利润 |
10405753.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14259049.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
598121894.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3853296.69元 |
| 本期利润 |
3853296.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3853296.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
587716141.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
