长信富瑞两年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
344186393.51 |
| 存出保证金 |
150621.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100278.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15777297759.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6915500687.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1127930.89 |
| 应付托管费 |
375976.95 |
| 应付销售服务费 |
147.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363514.7 |
| 负债合计 |
6917368257.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8806971338.92 |
| 所有者权益合计 |
8859929502.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
15777297759.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2132880.85 |
| 结算备付金 |
413512251.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18206867125.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8147455246.62 |
| 应付证券清算款 |
417370.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1238583.83 |
| 应付托管费 |
412861.26 |
| 应付销售服务费 |
455.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381673.0 |
| 负债合计 |
8149906190.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10011514380.0 |
| 所有者权益合计 |
10056960935.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18206867125.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2012938.18 |
| 结算备付金 |
400226797.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14466.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17974173984.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7933632620.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281432.6 |
| 应付托管费 |
427144.18 |
| 应付销售服务费 |
470.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368162.99 |
| 负债合计 |
7935709831.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10011514380.0 |
| 所有者权益合计 |
10038464152.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17974173984.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2565989.39 |
| 结算备付金 |
425500428.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18361957928.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8299619240.23 |
| 应付证券清算款 |
307525.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1247019.44 |
| 应付托管费 |
415673.14 |
| 应付销售服务费 |
458.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374861.08 |
| 负债合计 |
8301964777.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10011514380.0 |
| 所有者权益合计 |
10059993151.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18361957928.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964114.31 |
| 结算备付金 |
419131700.68 |
| 存出保证金 |
141705.15 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277465.45 |
| 应收利息 |
208435484.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17504545220.7 |
| 资产总计 |
18133495691.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8103643881.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1279778.91 |
| 应付托管费 |
426592.97 |
| 应付销售服务费 |
470.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1059940.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
8106799266.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10011514380.0 |
| 所有者权益合计 |
10026696424.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18133495691.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339904.35 |
| 结算备付金 |
3124042.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17200389.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
765137330.33 |
| 资产总计 |
786801666.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19898.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555126.26 |
| 应付托管费 |
52077.95 |
| 应付销售服务费 |
4622.77 |
| 应付税费 |
135935.77 |
| 应付利息 |
0.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
174869712.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605453697.1 |
| 所有者权益合计 |
611931954.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
786801666.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1336650.2 |
| 结算备付金 |
12827304.07 |
| 存出保证金 |
985.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18666015.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1147889598.49 |
| 资产总计 |
1180720553.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548168909.74 |
| 应付证券清算款 |
120103.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187184.84 |
| 应付托管费 |
53481.36 |
| 应付销售服务费 |
4753.27 |
| 应付税费 |
75698.22 |
| 应付利息 |
-51903.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
548752133.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605453697.1 |
| 所有者权益合计 |
631968420.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180720553.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1474279.92 |
| 结算备付金 |
3274243.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21189981.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1094413584.52 |
| 资产总计 |
1120352089.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499560106.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177386.16 |
| 应付托管费 |
50681.75 |
| 应付销售服务费 |
4509.9 |
| 应付税费 |
144275.49 |
| 应付利息 |
112128.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
500157375.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605453697.1 |
| 所有者权益合计 |
620194713.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120352089.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466040.75 |
| 结算备付金 |
7983159.53 |
| 存出保证金 |
34844.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18538381.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1099688219.13 |
| 资产总计 |
1126710644.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516678902.43 |
| 应付证券清算款 |
56584.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181023.84 |
| 应付托管费 |
51721.13 |
| 应付销售服务费 |
4607.89 |
| 应付税费 |
75562.83 |
| 应付利息 |
118555.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
517278715.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605453697.1 |
| 所有者权益合计 |
609431928.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126710644.66 |
