名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1181 | 1.12% |
长信国防军工量化混合… | 1.099 | 1.12% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信消费精选量化股票… | 1.06 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5179 | 1.74% |
长信利息收益货币B | 0.4476 | 1.74% |
长信长金通货币A | 0.4818 | 1.60% |
长信长金通货币C | 0.4523 | 1.50% |
长信利息收益货币A | 0.382 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 389131948.28 |
1.利息收入 | 389131948.28 |
存款利息收入 | 6405084.07 |
债券利息收入 | 380676756.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 164420160.32 |
1.管理人报酬 | 14411292.45 |
2.托管费 | 4803764.11 |
3.销售服务费 | 4351.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 144352173.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144352173.42 |
6.其他费用 | 298845.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224711787.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224711787.96 |
一、收入: | 222665989.33 |
1.利息收入 | 222665989.33 |
存款利息收入 | 3363778.04 |
债券利息收入 | 219302211.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94046302.02 |
1.管理人报酬 | 7476744.5 |
2.托管费 | 2492248.11 |
3.销售服务费 | 2748.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83920358.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83920358.43 |
6.其他费用 | 154202.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128619687.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128619687.31 |
一、收入: | 451903798.19 |
1.利息收入 | 451903798.19 |
存款利息收入 | 6910779.62 |
债券利息收入 | 444984912.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 171830796.16 |
1.管理人报酬 | 15118413.03 |
2.托管费 | 5039470.95 |
3.销售服务费 | 5555.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 151356665.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151356665.06 |
6.其他费用 | 310691.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280073002.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280073002.03 |
一、收入: | 224572879.87 |
1.利息收入 | 224572879.87 |
存款利息收入 | 3454238.44 |
债券利息收入 | 221118641.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 91161008.0 |
1.管理人报酬 | 7501044.83 |
2.托管费 | 2500348.25 |
3.销售服务费 | 2757.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 81002993.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81002993.46 |
6.其他费用 | 153863.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133411871.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133411871.87 |
一、收入: | 155377511.04 |
1.利息收入 | 155374213.61 |
存款利息收入 | 1561170.8 |
债券利息收入 | 153137792.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3457.43 |
减:二、费用 | 61163186.38 |
1.管理人报酬 | 5996120.14 |
2.托管费 | 1940929.64 |
3.销售服务费 | 39405.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52826603.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52826603.61 |
6.其他费用 | 278265.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94214324.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94214324.66 |
一、收入: | 18005538.27 |
1.利息收入 | 18005538.27 |
存款利息收入 | 53605.51 |
债券利息收入 | 17940271.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7163866.02 |
1.管理人报酬 | 1101752.15 |
2.托管费 | 314786.36 |
3.销售服务费 | 27957.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5555337.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5555337.91 |
6.其他费用 | 106326.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10841672.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10841672.25 |
一、收入: | 37946344.67 |
1.利息收入 | 37946344.67 |
存款利息收入 | 142153.02 |
债券利息收入 | 37804191.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15409853.09 |
1.管理人报酬 | 2171226.33 |
2.托管费 | 620350.4 |
3.销售服务费 | 55195.25 |
4.交易费用 | 29.8 |
5.利息支出 | 12220828.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12220828.13 |
6.其他费用 | 213855.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22536491.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22536491.58 |
一、收入: | 17876154.49 |
1.利息收入 | 17876154.49 |
存款利息收入 | 61400.14 |
债券利息收入 | 17814754.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7113369.35 |
1.管理人报酬 | 1067595.84 |
2.托管费 | 305027.4 |
3.销售服务费 | 27156.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5547561.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5547561.89 |
6.其他费用 | 105708.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10762785.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10762785.14 |
一、收入: | 8430590.36 |
1.利息收入 | 8430590.36 |
存款利息收入 | 153253.33 |
债券利息收入 | 7931125.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4452358.62 |
1.管理人报酬 | 687363.53 |
2.托管费 | 196389.64 |
3.销售服务费 | 17501.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3426422.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3426422.96 |
6.其他费用 | 97458.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3978231.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3978231.74 |