名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.27% | 0.83% | 1.32% | 2.30% | 1.61% | 15.73% |
同类排名 [债券型] |
1079 | 677 | 1879 | 2392 | 2313 | 2529 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0131 | 1.1485 | -- |
2024-08-16 | 1.0127 | 1.1481 | -- |
2024-08-09 | 1.0122 | 1.1476 | -- |
2024-08-02 | 1.0113 | 1.1467 | -- |
2024-07-26 | 1.0108 | 1.1462 | -- |
2024-07-19 | 1.0104 | 1.1458 | -- |
2024-07-12 | 1.0100 | 1.1454 | -- |
2024-07-05 | 1.0095 | 1.1449 | -- |
2024-06-30 | 1.0092 | 1.1446 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0087 | 1.1441 | -- |
2024-06-14 | 1.0071 | 1.1425 | -- |
2024-06-07 | 1.0065 | 1.1419 | -- |
2024-05-31 | 1.0061 | 1.1415 | -- |