| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
| 长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
| 长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
| 长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
| 长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
| 长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16442.02 | 1441.13 | 8.76% | 480.38 | 2.92% | -- | -- | 0.44 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 9404.63 | 747.67 | 7.95% | 249.22 | 2.65% | -- | -- | 0.27 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 17183.08 | 1511.84 | 8.80% | 503.95 | 2.93% | -- | -- | 0.56 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 9116.10 | 750.10 | 8.23% | 250.03 | 2.74% | -- | -- | 0.28 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 6116.32 | 599.61 | 9.80% | 194.09 | 3.17% | -- | -- | 3.94 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 716.39 | 110.18 | 15.38% | 31.48 | 4.39% | -- | -- | 2.80 | 0.39% |
| 2020-12-31 | 1540.99 | 217.12 | 14.09% | 62.04 | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 5.52 | 0.36% |
| 2020-06-30 | 711.34 | 106.76 | 15.01% | 30.50 | 4.29% | -- | -- | 2.72 | 0.38% |
| 2019-12-31 | 445.24 | 68.74 | 15.44% | 19.64 | 4.41% | -- | -- | 1.75 | 0.39% |
