| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1015466.57元 |
| 本期利润 | -178366.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31318808.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3522元 |
| 期末基金资产净值 | 120248209.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 725663.26元 |
| 本期利润 | 3741138.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29666699.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3913元 |
| 期末基金资产净值 | 105691905.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2535011.39元 |
| 本期利润 | -4742786.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31696673.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 121608920.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1403739.88元 |
| 本期利润 | -830390.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28861936.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3672元 |
| 期末基金资产净值 | 109618628.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6213617.16元 |
| 本期利润 | 10008767.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15495487.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3492元 |
| 期末基金资产净值 | 62288733.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1472873.18元 |
| 本期利润 | 2400802.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11471562.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2205元 |
| 期末基金资产净值 | 63504252.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20755982.46元 |
| 本期利润 | 11872467.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11910650.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 81568765.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13985872.11元 |
| 本期利润 | 2178346.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9332008.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0816元 |
| 期末基金资产净值 | 123629844.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15957827.02元 |
| 本期利润 | 27873305.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6683152.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 157882606.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16424638.84元 |
| 本期利润 | 14719292.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7530201.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 172052279.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
