名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | -0.50% | -0.47% | -0.02% | 5.07% | -1.78% | -2.61% | 11.98% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
685|1094 | 956|1180 | 817|1180 | 692|1158 | 159|1101 | 742|1013 | 506|817 | 30|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3643 | 1.4343 | -0.47% | |
2024-07-19 | 1.3707 | 1.4407 | 0.31% | |
2024-07-18 | 1.3665 | 1.4365 | -0.08% | |
2024-07-17 | 1.3676 | 1.4376 | -0.63% | |
2024-07-16 | 1.3763 | 1.4463 | 0.38% |
截至2024-06-30 兴业机遇债券A期末总份额为0.78亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600745 | 闻泰科技 | 16.00 | 452.00 | 3.87% |
002241 | 歌尔股份 | 16.00 | 312.16 | 2.67% |
002727 | 一心堂 | 17.00 | 260.45 | 2.23% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 200.48 | 1.72% |
688235 | 百济神州 | 1.00 | 195.77 | 1.68% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 193.50 | 1.66% |
600522 | 中天科技 | 6.00 | 107.78 | 0.92% |
002273 | 水晶光电 | 6.00 | 101.88 | 0.87% |
603939 | 益丰药房 | 3.00 | 85.93 | 0.74% |
603883 | 老百姓 | 4.00 | 84.46 | 0.72% |