人保纯债一年定开A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6852.07元 |
| 本期利润 |
679511.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513343.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
7772513.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
765013.64元 |
| 本期利润 |
6438300.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520195.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
7093002.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
762008.73元 |
| 本期利润 |
3750580.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394209.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
4405282.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10302951.15元 |
| 本期利润 |
-393483.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10387961.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
210958244.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9000978.61元 |
| 本期利润 |
2306805.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13088250.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
213658534.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20226676.97元 |
| 本期利润 |
5774124.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21113920.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
379189140.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9547341.97元 |
| 本期利润 |
6262081.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20348633.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
379677097.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21704231.88元 |
| 本期利润 |
27462874.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21704231.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
613067375.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5594884.83元 |
| 本期利润 |
4792168.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4792168.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
590396669.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
