兴全祥泰定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241081768.18元 |
| 本期利润 |
515942907.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110963750.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
10112669292.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150699553.26元 |
| 本期利润 |
393518224.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67192695.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
10036794668.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312139951.25元 |
| 本期利润 |
109903898.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111964849.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
9838495630.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150173883.32元 |
| 本期利润 |
175159844.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53899587.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
10007519329.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80084357.08元 |
| 本期利润 |
105256519.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15370884.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
3000134017.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27747837.71元 |
| 本期利润 |
33361287.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28754126.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
1050404313.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66408073.71元 |
| 本期利润 |
46928529.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21002079.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1036813015.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47501940.96元 |
| 本期利润 |
35597597.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162716733.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
1184532003.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73057689.47元 |
| 本期利润 |
63025830.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115214792.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
1148934406.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42164945.33元 |
| 本期利润 |
33335037.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84322048.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
1119243613.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42157102.82元 |
| 本期利润 |
75906626.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42157102.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
1085908576.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16177064.16元 |
| 本期利润 |
20345923.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16177064.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1030347873.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
