| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴全祥泰定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0.01544 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.0048 |
| 2023 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.0189 |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.00123 |
| 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.0107 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.011 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.0063 |
| 2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.018 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.02391 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01977 |
| 2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.08905 |
| 2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.07 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
