永赢惠添利灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43628696.13元 |
| 本期利润 |
-235292566.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71039118.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
471017674.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4409968.68元 |
| 本期利润 |
-95357470.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222387971.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4683元 |
| 期末基金资产净值 |
697248936.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17723632.29元 |
| 本期利润 |
-188945393.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275607291.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5418元 |
| 期末基金资产净值 |
838124727.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7518361.84元 |
| 本期利润 |
-69281256.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367732358.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5701元 |
| 期末基金资产净值 |
1171212218.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85187328.38元 |
| 本期利润 |
-103509546.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390057172.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5784元 |
| 期末基金资产净值 |
1279701874.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168781066.74元 |
| 本期利润 |
-46033210.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828724007.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7121元 |
| 期末基金资产净值 |
2250303867.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471537896.93元 |
| 本期利润 |
531340724.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
972514670.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6047元 |
| 期末基金资产净值 |
3201506274.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224252785.24元 |
| 本期利润 |
-74844151.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592523871.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4138元 |
| 期末基金资产净值 |
2206718436.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348145089.76元 |
| 本期利润 |
618999923.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432621967.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.288元 |
| 期末基金资产净值 |
2326847641.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197141657.09元 |
| 本期利润 |
218545106.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289467632.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3153元 |
| 期末基金资产净值 |
1260762742.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8093507.36元 |
| 本期利润 |
-24926901.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25995773.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
533775987.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.64% |
