| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -222952195.05 |
| 1.利息收入 | 385596.49 |
| 存款利息收入 | 385596.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32202789.93 |
| 股票投资收益 | -50942166.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18739377.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191663870.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528868.84 |
| 减：二、费用 | 12340371.53 |
| 1.管理人报酬 | 10407747.09 |
| 2.托管费 | 1734624.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235292566.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235292566.58 |
| 一、收入： | -87948686.99 |
| 1.利息收入 | 214532.07 |
| 存款利息收入 | 214532.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11154921.11 |
| 股票投资收益 | 1066924.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10087996.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99767438.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449298.59 |
| 减：二、费用 | 7408783.09 |
| 1.管理人报酬 | 6257660.69 |
| 2.托管费 | 1042943.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95357470.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95357470.08 |
| 一、收入： | -170356238.07 |
| 1.利息收入 | 552769.16 |
| 存款利息收入 | 552769.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1651729.79 |
| 股票投资收益 | -33118155.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31466425.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171221761.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1964484.14 |
| 减：二、费用 | 18589155.8 |
| 1.管理人报酬 | 15746704.93 |
| 2.托管费 | 2624450.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188945393.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188945393.87 |
| 一、收入： | -58910672.78 |
| 1.利息收入 | 294790.39 |
| 存款利息收入 | 294790.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1216402.33 |
| 股票投资收益 | -9427287.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10643690.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61762894.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1341029.36 |
| 减：二、费用 | 10370583.92 |
| 1.管理人报酬 | 8792096.13 |
| 2.托管费 | 1465349.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69281256.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69281256.7 |
| 一、收入： | -58025344.8 |
| 1.利息收入 | 1057068.81 |
| 存款利息收入 | 1057068.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122809205.57 |
| 股票投资收益 | 71943979.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50865226.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188696875.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6805255.95 |
| 减：二、费用 | 45484201.95 |
| 1.管理人报酬 | 31910679.69 |
| 2.托管费 | 5318446.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8027075.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103509546.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103509546.75 |
| 一、收入： | -16810658.12 |
| 1.利息收入 | 728426.12 |
| 存款利息收入 | 728426.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192256792.15 |
| 股票投资收益 | 157320508.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34936284.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214814277.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5018401.03 |
| 减：二、费用 | 29222552.56 |
| 1.管理人报酬 | 21240666.96 |
| 2.托管费 | 3540111.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4328636.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46033210.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46033210.68 |
| 一、收入： | 586561560.17 |
| 1.利息收入 | 1800572.79 |
| 存款利息收入 | 1800572.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512486320.63 |
| 股票投资收益 | 460699838.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51786481.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59802827.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12471839.19 |
| 减：二、费用 | 55220835.68 |
| 1.管理人报酬 | 38309267.2 |
| 2.托管费 | 6384877.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10271077.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255613.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531340724.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531340724.49 |
| 一、收入： | -45479976.55 |
| 1.利息收入 | 1197346.2 |
| 存款利息收入 | 1197346.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246353349.57 |
| 股票投资收益 | 223843384.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22509965.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299096937.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6066264.72 |
| 减：二、费用 | 29364175.25 |
| 1.管理人报酬 | 19810596.91 |
| 2.托管费 | 3301766.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6125878.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125933.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74844151.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74844151.8 |
| 一、收入： | 650123129.3 |
| 1.利息收入 | 1951433.9 |
| 存款利息收入 | 1564580.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370731641.87 |
| 股票投资收益 | 353306079.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17425562.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270854834.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6585219.49 |
| 减：二、费用 | 31123205.5 |
| 1.管理人报酬 | 18748639.04 |
| 2.托管费 | 3124773.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8992538.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257254.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618999923.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618999923.8 |
| 一、收入： | 230459197.66 |
| 1.利息收入 | 1057279.93 |
| 存款利息收入 | 670427.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205022836.08 |
| 股票投资收益 | 191868891.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13153944.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21403449.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2975632.0 |
| 减：二、费用 | 11914090.92 |
| 1.管理人报酬 | 6624423.59 |
| 2.托管费 | 1104070.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4067740.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117856.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218545106.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218545106.74 |
| 一、收入： | -17707223.1 |
| 1.利息收入 | 2920597.29 |
| 存款利息收入 | 1718232.14 |
| 债券利息收入 | 37395.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4097206.32 |
| 股票投资收益 | -8665481.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179477.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4388797.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16833394.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302780.2 |
| 减：二、费用 | 7219678.53 |
| 1.管理人报酬 | 4752030.65 |
| 2.托管费 | 792005.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1459241.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216339.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24926901.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24926901.63 |
