| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1234.04 | 1040.77 | 84.34% | 173.46 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 740.88 | 625.77 | 84.46% | 104.29 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1858.92 | 1574.67 | 84.71% | 262.45 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1037.06 | 879.21 | 84.78% | 146.53 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4548.42 | 3191.07 | 70.16% | 531.84 | 11.69% | 802.71 | 17.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2922.26 | 2124.07 | 72.69% | 354.01 | 12.11% | 432.86 | 14.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5522.08 | 3830.93 | 69.37% | 638.49 | 11.56% | 1027.11 | 18.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2936.42 | 1981.06 | 67.47% | 330.18 | 11.24% | 612.59 | 20.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3112.32 | 1874.86 | 60.24% | 312.48 | 10.04% | 899.25 | 28.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1191.41 | 662.44 | 55.60% | 110.41 | 9.27% | 406.77 | 34.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 721.97 | 475.20 | 65.82% | 79.20 | 10.97% | 145.92 | 20.21% | -- | -- |
