| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 125816670.19 |
| 1.利息收入 | 16797.63 |
| 存款利息收入 | 14786.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99450197.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98846941.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 603255.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26349675.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23677784.93 |
| 1.管理人报酬 | 6153820.13 |
| 2.托管费 | 2051273.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15262889.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15262889.05 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102138885.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102138885.26 |
| 一、收入： | 74772179.7 |
| 1.利息收入 | 10887.49 |
| 存款利息收入 | 8876.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49244943.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48737358.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 507585.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25516348.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11159847.89 |
| 1.管理人报酬 | 3004186.14 |
| 2.托管费 | 1001395.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7049064.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7049064.92 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63612331.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63612331.81 |
| 一、收入： | 28309973.17 |
| 1.利息收入 | 37574.2 |
| 存款利息收入 | 25825.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35920357.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35912568.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 7788.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7647958.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7857299.28 |
| 1.管理人报酬 | 2303771.09 |
| 2.托管费 | 767923.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4578376.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4578376.42 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20452673.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20452673.89 |
| 一、收入： | 15156985.92 |
| 1.利息收入 | 27813.17 |
| 存款利息收入 | 16064.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14430326.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14430326.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
698846.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2949155.88 |
| 1.管理人报酬 | 803356.08 |
| 2.托管费 | 267785.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1775111.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775111.82 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12207830.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12207830.04 |
| 一、收入： | 45922452.47 |
| 1.利息收入 | 43059134.86 |
| 存款利息收入 | 132733.42 |
| 债券利息收入 | 42438660.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415528.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2415528.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447789.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8329384.66 |
| 1.管理人报酬 | 3822246.0 |
| 2.托管费 | 1274081.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61886.35 |
| 5.利息支出 | 2854970.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2854970.37 |
| 6.其他费用 | 316200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37593067.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37593067.81 |
| 一、收入： | 23017320.41 |
| 1.利息收入 | 25813279.05 |
| 存款利息收入 | 94477.64 |
| 债券利息收入 | 25434153.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1977636.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1977636.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-818322.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4178469.32 |
| 1.管理人报酬 | 2427413.1 |
| 2.托管费 | 809137.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16325.0 |
| 5.利息支出 | 763691.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763691.0 |
| 6.其他费用 | 161902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18838851.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18838851.09 |
| 一、收入： | 108275666.39 |
| 1.利息收入 | 135763587.58 |
| 存款利息收入 | 94083.83 |
| 债券利息收入 | 134654744.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3795639.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3795639.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23692281.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22935408.54 |
| 1.管理人报酬 | 11013741.02 |
| 2.托管费 | 3671247.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61011.34 |
| 5.利息支出 | 7982209.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7982209.16 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85340257.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85340257.85 |
| 一、收入： | 79553044.11 |
| 1.利息收入 | 78281204.06 |
| 存款利息收入 | 34018.28 |
| 债券利息收入 | 78103174.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7662741.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7662741.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6390901.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13425931.25 |
| 1.管理人报酬 | 6041662.37 |
| 2.托管费 | 2013887.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29536.34 |
| 5.利息支出 | 5242681.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5242681.99 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66127112.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66127112.86 |
| 一、收入： | 145053901.46 |
| 1.利息收入 | 127306602.41 |
| 存款利息收入 | 142783.65 |
| 债券利息收入 | 126203769.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17861293.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17861293.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113994.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26522850.49 |
| 1.管理人报酬 | 8870451.99 |
| 2.托管费 | 2956817.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87590.05 |
| 5.利息支出 | 14395791.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14395791.25 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118531050.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118531050.97 |
| 一、收入： | 57061404.47 |
| 1.利息收入 | 59164620.85 |
| 存款利息收入 | 56662.54 |
| 债券利息收入 | 58179940.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10695896.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10695896.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12799113.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10631154.4 |
| 1.管理人报酬 | 4194849.83 |
| 2.托管费 | 1398283.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46754.24 |
| 5.利息支出 | 4882408.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4882408.06 |
| 6.其他费用 | 108859.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46430250.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46430250.07 |
| 一、收入： | 135870911.98 |
| 1.利息收入 | 102835786.75 |
| 存款利息收入 | 37481585.47 |
| 债券利息收入 | 61216597.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8206102.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8206102.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24829022.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17625106.31 |
| 1.管理人报酬 | 6270893.07 |
| 2.托管费 | 2090297.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58470.85 |
| 5.利息支出 | 8830306.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8830306.55 |
| 6.其他费用 | 374000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118245805.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118245805.67 |
| 一、收入： | 40987018.17 |
| 1.利息收入 | 38309472.14 |
| 存款利息收入 | 26648575.74 |
| 债券利息收入 | 7749686.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453026.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453026.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2224520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4446623.18 |
| 1.管理人报酬 | 2368443.05 |
| 2.托管费 | 789481.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16000.0 |
| 5.利息支出 | 1121160.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121160.69 |
| 6.其他费用 | 150400.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36540394.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36540394.99 |
