| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
| 国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
| 国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
| 国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 160.02 | 122.65 | 76.65% | 20.44 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 92.80 | 70.19 | 75.64% | 11.70 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 287.95 | 227.99 | 79.18% | 38.00 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 142.05 | 112.42 | 79.14% | 18.74 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 210.47 | 111.62 | 53.03% | 18.60 | 8.84% | 58.15 | 27.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63.68 | 39.07 | 61.35% | 6.51 | 10.23% | 10.37 | 16.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 139.41 | 72.91 | 52.30% | 12.15 | 8.72% | 38.63 | 27.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.72 | 38.74 | 46.27% | 6.46 | 7.71% | 27.14 | 32.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 666.68 | 356.81 | 53.52% | 59.47 | 8.92% | 226.36 | 33.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 358.99 | 222.44 | 61.96% | 37.07 | 10.33% | 86.68 | 24.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 427.87 | 314.57 | 73.52% | 52.43 | 12.25% | 28.64 | 6.69% | -- | -- |
