名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.01% | -2.06% | -2.65% | 6.54% | 20.23% | -1.21% | 0.71% | -21.29% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
78|935 | 839|968 | 544|969 | 115|956 | 60|936 | 77|880 | 63|772 | 112|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.864 | 0.864 | 1.19% | |
2024-07-19 | 0.8538 | 0.8538 | -1.90% | |
2024-07-18 | 0.8703 | 0.8703 | 0.37% | |
2024-07-17 | 0.8671 | 0.8671 | -0.38% | |
2024-07-16 | 0.8704 | 0.8704 | -1.34% |
截至2024-06-30 富国港股通量化精选股票型A期末总份额为0.29亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 360.27 | 8.78% |
00005 | 汇丰控股 | 5.00 | 336.61 | 8.21% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 213.04 | 5.19% |
00939 | 建设银行 | 36.00 | 191.69 | 4.67% |
00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 141.06 | 3.44% |
01810 | 小米集团-W | 8.00 | 123.94 | 3.02% |
00857 | 中国石油股份 | 14.00 | 100.94 | 2.46% |
01299 | 友邦保险 | 2.00 | 100.61 | 2.45% |
01024 | 快手-W | 2.00 | 85.08 | 2.07% |
03988 | 中国银行 | 22.00 | 79.06 | 1.93% |