名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 419661.76 |
存出保证金 | 33345.06 |
交易性金融资产 | 125325555.23 |
股票投资 | 41455950.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83869605.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4855.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134952783.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2501946.1 |
应付证券清算款 | 1839946.74 |
应付赎回款 | 21377.07 |
应付管理人报酬 | 133473.01 |
应付托管费 | 22245.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 879.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271873.39 |
负债合计 | 4791741.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79077651.74 |
所有者权益合计 | 130161042.73 |
负债和所有者权益合计 | 134952783.86 |
资产: | |
银行存款 | 4671135.99 |
结算备付金 | 613468.37 |
存出保证金 | 24734.02 |
交易性金融资产 | 147649845.2 |
股票投资 | 53664680.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93985165.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4753.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152963936.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7001657.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 91575.86 |
应付管理人报酬 | 145133.92 |
应付托管费 | 30236.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3676.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170723.85 |
负债合计 | 7443004.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84673832.2 |
所有者权益合计 | 145520932.81 |
负债和所有者权益合计 | 152963936.98 |
资产: | |
银行存款 | 9670232.82 |
结算备付金 | 580280.14 |
存出保证金 | 9623.02 |
交易性金融资产 | 167407960.08 |
股票投资 | 61169132.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106238827.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74321.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177742417.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9006780.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 150579.87 |
应付管理人报酬 | 173718.75 |
应付托管费 | 36191.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5431.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220694.21 |
负债合计 | 9593396.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94956921.02 |
所有者权益合计 | 168149020.89 |
负债和所有者权益合计 | 177742417.49 |
资产: | |
银行存款 | 4072420.74 |
结算备付金 | 1210758.15 |
存出保证金 | 41017.83 |
交易性金融资产 | 160349283.45 |
股票投资 | 49542567.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110806716.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39000830.33 |
应收证券清算款 | 2004813.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11933.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206691057.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7631550.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 617406.31 |
应付管理人报酬 | 201082.48 |
应付托管费 | 41892.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5997.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115924.84 |
负债合计 | 8613853.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110088043.32 |
所有者权益合计 | 198077203.68 |
负债和所有者权益合计 | 206691057.44 |
资产: | |
银行存款 | 32643193.64 |
结算备付金 | 319783.18 |
存出保证金 | 46033.2 |
交易性金融资产 | 267161862.02 |
股票投资 | 87088737.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180073124.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2803139.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9164.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302983176.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 102491.0 |
应付管理人报酬 | 303571.9 |
应付托管费 | 63244.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11868.2 |
应付利息 | 4647.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179068.55 |
负债合计 | 11750264.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163674538.02 |
所有者权益合计 | 291232911.25 |
负债和所有者权益合计 | 302983176.2 |
资产: | |
银行存款 | 40686591.66 |
结算备付金 | 2175040.35 |
存出保证金 | 68015.01 |
交易性金融资产 | 601407832.06 |
股票投资 | 225688872.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 375718959.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 448245.59 |
应收利息 | 5884778.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1376891.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 660047394.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 809512.01 |
应付管理人报酬 | 652065.6 |
应付托管费 | 135847.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20021.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93518.96 |
负债合计 | 1804406.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369791127.9 |
所有者权益合计 | 658242988.09 |
负债和所有者权益合计 | 660047394.68 |
资产: | |
银行存款 | 25459264.19 |
结算备付金 | 2387699.24 |
存出保证金 | 71634.26 |
交易性金融资产 | 711924651.41 |
股票投资 | 340393799.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 371530851.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3309765.33 |
应收利息 | 5165301.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 474532.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 748792847.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1285121.35 |
应付管理人报酬 | 713439.51 |
应付托管费 | 148633.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13020.2 |
应付利息 | 4931.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170626.26 |
负债合计 | 17368166.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 430961497.79 |
所有者权益合计 | 731424681.16 |
负债和所有者权益合计 | 748792847.78 |
资产: | |
银行存款 | 27008463.43 |
结算备付金 | 3814923.64 |
存出保证金 | 40886.26 |
交易性金融资产 | 602536469.76 |
股票投资 | 300192688.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 302343781.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 131000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3847852.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1911367.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 770159963.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20136592.24 |
应付赎回款 | 1494080.16 |
应付管理人报酬 | 580521.06 |
应付托管费 | 120941.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6720.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79914.17 |
负债合计 | 22521767.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 539145315.99 |
所有者权益合计 | 747638195.99 |
负债和所有者权益合计 | 770159963.35 |
资产: | |
银行存款 | 6547040.0 |
结算备付金 | 7615125.82 |
存出保证金 | 39874.05 |
交易性金融资产 | 460740208.72 |
股票投资 | 206368508.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254371700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 64000000.0 |
应收证券清算款 | 1925337.45 |
应收利息 | 6145792.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 258266.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 547271645.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4000198.57 |
应付管理人报酬 | 551028.14 |
应付托管费 | 114797.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9065.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174760.28 |
负债合计 | 4925739.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 444089012.98 |
所有者权益合计 | 542345906.22 |
负债和所有者权益合计 | 547271645.53 |
资产: | |
银行存款 | 3036165.93 |
结算备付金 | 2000384.06 |
存出保证金 | 57669.63 |
交易性金融资产 | 168129479.25 |
股票投资 | 81504726.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 86624752.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 5365.89 |
应收利息 | 1908421.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 182660.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195320147.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 731044.71 |
应付管理人报酬 | 188145.04 |
应付托管费 | 39196.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6869.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87782.41 |
负债合计 | 1076424.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173352283.04 |
所有者权益合计 | 194243722.48 |
负债和所有者权益合计 | 195320147.24 |
资产: | |
银行存款 | 4005431.39 |
结算备付金 | 4104304.42 |
存出保证金 | 47581.87 |
交易性金融资产 | 305602139.36 |
股票投资 | 132551383.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 173050755.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 22000000.0 |
应收证券清算款 | 977190.18 |
应收利息 | 2540916.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 339277573.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
应付证券清算款 | 1726202.67 |
应付赎回款 | 178293.73 |
应付管理人报酬 | 334459.79 |
应付托管费 | 69679.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11901.49 |
应付利息 | 19831.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290001.23 |
负债合计 | 19199221.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325080577.94 |
所有者权益合计 | 320078351.81 |
负债和所有者权益合计 | 339277573.65 |
资产: | |
银行存款 | 6403168.04 |
结算备付金 | 7217811.79 |
存出保证金 | 860.56 |
交易性金融资产 | 424086900.4 |
股票投资 | 6002900.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 418084000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 54500000.0 |
应收证券清算款 | 12983.65 |
应收利息 | 5538693.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 497760418.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 489204.66 |
应付托管费 | 101917.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1317.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82372.47 |
负债合计 | 681081.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494420289.44 |
所有者权益合计 | 497079336.96 |
负债和所有者权益合计 | 497760418.2 |