| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4962.73 | 1515.96 | 30.55% | 505.32 | 10.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2412.81 | 750.50 | 31.10% | 250.17 | 10.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4905.11 | 1539.84 | 31.39% | 513.28 | 10.46% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2542.78 | 766.52 | 30.15% | 255.51 | 10.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 5404.00 | 1541.87 | 28.53% | 513.96 | 9.51% | 4.32 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2669.83 | 762.70 | 28.57% | 254.23 | 9.52% | 1.98 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 3991.09 | 1525.60 | 38.23% | 508.53 | 12.74% | 10.08 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1970.81 | 767.17 | 38.93% | 255.72 | 12.98% | 6.62 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 4958.77 | 1567.70 | 31.61% | 522.57 | 10.54% | 2.29 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 2412.22 | 791.27 | 32.80% | 263.76 | 10.93% | 0.21 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 5099.93 | 3037.64 | 59.56% | 1012.55 | 19.85% | 3.11 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2300.54 | 1520.54 | 66.09% | 506.85 | 22.03% | 0.53 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
