永赢增益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176980309.88元 |
| 本期利润 |
181266054.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85578392.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
5080583172.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87483491.99元 |
| 本期利润 |
111323964.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58846067.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
5068583177.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189518355.17元 |
| 本期利润 |
130655590.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31684962.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
5026689829.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86948892.13元 |
| 本期利润 |
94503327.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24137765.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
5076451669.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202443036.77元 |
| 本期利润 |
260657057.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70056004.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
5114815542.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89651599.37元 |
| 本期利润 |
127739684.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107114717.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
5131748389.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223497894.59元 |
| 本期利润 |
154786329.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78933754.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
5073938804.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148071261.39元 |
| 本期利润 |
124494555.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11966557.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
5043647251.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244036102.43元 |
| 本期利润 |
239004935.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9749451.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
5065006939.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90968684.51元 |
| 本期利润 |
110330331.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66472259.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
5146122629.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462791954.46元 |
| 本期利润 |
538557790.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68654084.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
5535371717.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245930840.91元 |
| 本期利润 |
250768410.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269950967.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
17850000024.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
