| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.80 | 64.02 | 76.40% | 10.67 | 12.73% | -- | -- | 0.61 | 0.73% |
| 2023-06-30 | 46.66 | 35.44 | 75.96% | 5.91 | 12.66% | -- | -- | 0.32 | 0.69% |
| 2022-12-31 | 89.96 | 68.14 | 75.74% | 11.36 | 12.62% | -- | -- | 0.06 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 44.67 | 33.86 | 75.81% | 5.64 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 286.35 | 112.01 | 39.12% | 18.67 | 6.52% | 145.01 | 50.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 169.44 | 70.91 | 41.85% | 11.82 | 6.98% | 81.21 | 47.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 199.50 | 80.14 | 40.17% | 13.36 | 6.70% | 93.63 | 46.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 112.58 | 44.49 | 39.52% | 7.42 | 6.59% | 53.49 | 47.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 367.16 | 174.22 | 47.45% | 29.04 | 7.91% | 145.47 | 39.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 208.37 | 98.58 | 47.31% | 16.43 | 7.88% | 84.47 | 40.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 304.42 | 167.30 | 54.96% | 27.88 | 9.16% | 81.93 | 26.91% | -- | -- |
