名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | -3.90% | -6.14% | 4.38% | 17.68% | -7.98% | -14.85% | -42.67% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
852|4124 | 4223|4339 | 4022|4346 | 534|4275 | 322|4143 | 889|3816 | 524|3114 | 1200|2026 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8129 | 0.8129 | 0.36% | |
2024-07-19 | 0.81 | 0.81 | -1.72% | |
2024-07-18 | 0.8242 | 0.8242 | 0.44% | |
2024-07-17 | 0.8206 | 0.8206 | -2.36% | |
2024-07-16 | 0.8404 | 0.8404 | -0.65% |
截至2024-06-30 摩根香港精选港股通混合A期末总份额为0.47亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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09626 | 哔哩哔哩-W | 2.00 | 258.97 | 6.35% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 244.72 | 6.00% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 202.40 | 4.96% |
00857 | 中国石油股份 | 17.00 | 128.34 | 3.15% |
03993 | 洛阳钼业 | 19.00 | 127.07 | 3.12% |
00939 | 建设银行 | 24.00 | 126.91 | 3.11% |
01072 | 东方电气 | 11.00 | 125.12 | 3.07% |
02899 | 紫金矿业 | 8.00 | 123.34 | 3.02% |
01816 | 中广核电力 | 38.00 | 120.88 | 2.96% |
01347 | 华虹半导体 | 6.00 | 120.75 | 2.96% |