| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.61% | -- | 9.98% | 3437.37 |
| 2024-03-31 | 56.32% | -- | 9.77% | 5163.62 |
| 2023-12-31 | 84.84% | -- | 13.52% | 5055.25 |
| 2023-09-30 | 82.1% | -- | 12.52% | 5609.34 |
| 2023-06-30 | 80.26% | -- | 15.52% | 5402.26 |
| 2023-03-31 | 86.02% | -- | 9.22% | 5859.97 |
| 2022-12-31 | 86.02% | -- | 9.4% | 5554.85 |
| 2022-09-30 | 82.56% | -- | 16.16% | 4758.22 |
| 2022-06-30 | 80.16% | -- | 16.36% | 5684.24 |
| 2022-03-31 | 75.95% | -- | 38.15% | 5383.64 |
| 2021-12-31 | 84.03% | -- | 9.88% | 7961.27 |
| 2021-09-30 | 86.78% | -- | 6.49% | 8224.19 |
| 2021-06-30 | 85.36% | -- | 7.98% | 9301.12 |
| 2021-03-31 | 83.95% | -- | 7.23% | 8060.21 |
| 2020-12-31 | 89.53% | -- | 25.38% | 10581.76 |
| 2020-09-30 | 85.08% | 0.04% | 10.2% | 10353.71 |
| 2020-06-30 | 83.05% | -- | 9.74% | 13706.88 |
| 2020-03-31 | 76.63% | -- | 15.31% | 13087.09 |
| 2019-12-31 | 84.81% | -- | 9.44% | 15646.20 |
| 2019-09-30 | 79.28% | -- | 9.41% | 15832.19 |
| 2019-06-30 | 73.13% | -- | 14.38% | 16677.70 |
| 2019-03-31 | 85.13% | -- | 8.44% | 16197.35 |
| 2018-12-31 | 71.66% | -- | 23.35% | 16593.29 |
| 2018-09-30 | 81.22% | -- | 11.26% | 20793.70 |
