华富恒玖3个月定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6673403.38 |
| 结算备付金 |
3500.0 |
| 存出保证金 |
2184.35 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1936.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6681024.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593.35 |
| 应付托管费 |
197.75 |
| 应付销售服务费 |
64.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101850.49 |
| 负债合计 |
102705.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6228567.29 |
| 所有者权益合计 |
6578318.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6681024.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170030.05 |
| 结算备付金 |
83113.92 |
| 存出保证金 |
2721.49 |
| 交易性金融资产 |
5616500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5616500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68813.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6641178.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7997.29 |
| 应付托管费 |
2665.76 |
| 应付销售服务费 |
1499.21 |
| 应付税费 |
3635.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110850.49 |
| 负债合计 |
133355.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6228567.29 |
| 所有者权益合计 |
6507822.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6641178.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95561.0 |
| 结算备付金 |
292714.2 |
| 存出保证金 |
16088.08 |
| 交易性金融资产 |
101886366.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101886366.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2462573.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104753302.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38474568.08 |
| 应付证券清算款 |
3902.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16281.5 |
| 应付托管费 |
5427.17 |
| 应付销售服务费 |
2156.9 |
| 应付税费 |
10388.49 |
| 应付利息 |
38426.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53795.19 |
| 负债合计 |
38612017.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64795186.55 |
| 所有者权益合计 |
66141285.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
104753302.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4330554.23 |
| 结算备付金 |
873120.12 |
| 存出保证金 |
40807.12 |
| 交易性金融资产 |
131729300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131729300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2693582.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139667364.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33081770.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27008.04 |
| 应付托管费 |
9002.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16531.85 |
| 应付利息 |
35161.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
33531180.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104913981.12 |
| 所有者权益合计 |
106136183.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
139667364.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85852017.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10274.27 |
| 交易性金融资产 |
430118000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430118000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101505577.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6217323.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623703192.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239017.2 |
| 应付托管费 |
79672.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95553.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123239.0 |
| 负债合计 |
1262368.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620122283.36 |
| 所有者权益合计 |
622440823.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
623703192.35 |
