| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银安享债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 0.004 |
| 2024 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.0071 |
| 2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0.011 |
| 2024 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.004 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 0.01 |
| 2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.003 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.0049 |
| 2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.0147 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.015 |
| 2021 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 0.0083 |
| 2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 0.0042 |
| 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.0116 |
| 2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.0156 |
| 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.015 |
| 2019 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.0068 |
| 2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.0015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
