| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.48% | -3.18% | -1.35% | -13.28% | -3.96% | 1.17% | -13.98% | -39.97% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1735|2286 | 2120|2324 | 647|2320 | 1770|2302 | 1149|2295 | 273|2228 | 635|2119 | 1322|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4581 | 1.9216 | -1.46% | |
| 2024-08-22 | 1.4797 | 1.9432 | 0.48% | |
| 2024-08-21 | 1.4727 | 1.9362 | 0.20% | |
| 2024-08-20 | 1.4698 | 1.9333 | -1.26% | |
| 2024-08-19 | 1.4886 | 1.9521 | -1.16% |
截至2024-06-30 中银医疗保健混合A期末总份额为7.43亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 331.00 | 12760.80 | 9.90% |
| 002422 | 科伦药业 | 259.00 | 7883.91 | 6.12% |
| 688235 | 百济神州 | 67.00 | 7762.22 | 6.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 176.00 | 7635.70 | 5.92% |
| 688062 | 迈威生物 | 256.00 | 7429.41 | 5.76% |
| 688506 | 百利天恒 | 40.00 | 7387.30 | 5.73% |
| 300765 | 新诺威 | 290.00 | 7335.46 | 5.69% |
| 002294 | 信立泰 | 205.00 | 5483.03 | 4.25% |
| 688351 | 微电生理 | 243.00 | 5361.30 | 4.16% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11.00 | 5238.90 | 4.06% |
