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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
| 财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3004679.82元 |
| 本期利润 | 15338499.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349247739.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3183元 |
| 期末基金资产净值 | 1451702953.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6023869.74元 |
| 本期利润 | 10303360.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349473476.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3185元 |
| 期末基金资产净值 | 1446667814.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6020056.02元 |
| 本期利润 | 2836637.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69151748.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2812元 |
| 期末基金资产净值 | 315024779.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1407065.43元 |
| 本期利润 | 1128307.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67443418.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2743元 |
| 期末基金资产净值 | 313316449.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4810411.95元 |
| 本期利润 | 7883451.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6268944.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2417元 |
| 期末基金资产净值 | 32928956.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3056088.6元 |
| 本期利润 | 4877645.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4969341.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 30790279.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14926195.84元 |
| 本期利润 | 10149967.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38711463.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 294546746.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6861459.81元 |
| 本期利润 | 4526090.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33087586.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1293元 |
| 期末基金资产净值 | 288922869.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29588665.95元 |
| 本期利润 | 27519279.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28981100.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 286359984.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24147463.26元 |
| 本期利润 | 20066215.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21528036.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 278906920.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10939363.14元 |
| 本期利润 | 15631643.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10939363.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 491707257.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.28% |
