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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
| 财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 102.04% | 2.28% | 23039.84 |
| 2024-03-31 | 1.5% | 118.08% | 1.08% | 143532.82 |
| 2023-12-31 | -- | 118.95% | 3.61% | 145170.30 |
| 2023-09-30 | 3.73% | 120.2% | 0.5% | 145344.68 |
| 2023-06-30 | 3.29% | 95.04% | 2.27% | 144666.78 |
| 2023-03-31 | 5.12% | 102.66% | 0.67% | 32220.54 |
| 2022-12-31 | 1.58% | 118.0% | 1.4% | 31502.48 |
| 2022-09-30 | 3.93% | 116.76% | 1.59% | 31489.27 |
| 2022-06-30 | 2.14% | 75.03% | 8.07% | 31331.64 |
| 2022-03-31 | 8.92% | 61.54% | 29.21% | 3279.18 |
| 2021-12-31 | 9.61% | 81.57% | 4.92% | 3292.90 |
| 2021-09-30 | 6.53% | 83.14% | 1.11% | 3195.97 |
| 2021-06-30 | -- | 85.28% | 4.69% | 3079.03 |
| 2021-03-31 | -- | 115.85% | 0.83% | 29523.16 |
| 2020-12-31 | 0.9% | 146.51% | 1.6% | 29454.67 |
| 2020-09-30 | -- | 156.88% | 2.29% | 29350.78 |
| 2020-06-30 | -- | 116.2% | 0.94% | 28892.29 |
| 2020-03-31 | -- | 86.43% | 4.93% | 29055.53 |
| 2019-12-31 | -- | 99.05% | 5.99% | 28636.00 |
| 2019-09-30 | -- | 87.4% | 0.52% | 28175.12 |
| 2019-06-30 | -- | 88.03% | 6.94% | 27890.69 |
| 2019-03-31 | -- | 133.18% | 4.41% | 51434.42 |
| 2018-12-31 | -- | 159.66% | 1.34% | 49170.73 |
| 2018-09-30 | -- | 162.45% | 4.05% | 48575.21 |
