]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
| 财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37535764.5 |
| 1.利息收入 | 509799.78 |
| 存款利息收入 | 128445.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24673994.71 |
| 股票投资收益 | -9770282.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34082308.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361968.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12341391.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10578.45 |
| 减：二、费用 | 22186904.75 |
| 1.管理人报酬 | 9299828.63 |
| 2.托管费 | 2018872.16 |
| 3.销售服务费 | 7435448.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3075212.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3075212.16 |
| 6.其他费用 | 251968.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15348859.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15348859.75 |
| 一、收入： | 14791879.07 |
| 1.利息收入 | 288756.04 |
| 存款利息收入 | 57127.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10211877.77 |
| 股票投资收益 | -2555340.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12616546.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150671.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4280666.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10578.45 |
| 减：二、费用 | 4486210.27 |
| 1.管理人报酬 | 1984805.72 |
| 2.托管费 | 496201.33 |
| 3.销售服务费 | 1587489.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 285197.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285197.16 |
| 6.其他费用 | 106297.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10305668.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10305668.8 |
| 一、收入： | 7414260.74 |
| 1.利息收入 | 120202.47 |
| 存款利息收入 | 41118.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10466820.22 |
| 股票投资收益 | -1182511.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11590926.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58405.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3183447.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10685.39 |
| 减：二、费用 | 4577412.57 |
| 1.管理人报酬 | 1828552.3 |
| 2.托管费 | 457138.16 |
| 3.销售服务费 | 1462795.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632203.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632203.48 |
| 6.其他费用 | 171821.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2836848.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2836848.17 |
| 一、收入： | 1670498.22 |
| 1.利息收入 | 75062.67 |
| 存款利息收入 | 21832.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1863433.99 |
| 股票投资收益 | -271245.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128829.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278683.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10685.39 |
| 减：二、费用 | 542080.71 |
| 1.管理人报酬 | 233986.93 |
| 2.托管费 | 58496.79 |
| 3.销售服务费 | 187183.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61143.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1128417.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1128417.51 |
| 一、收入： | 12395730.17 |
| 1.利息收入 | 10943871.34 |
| 存款利息收入 | 36338.85 |
| 债券利息收入 | 8684983.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1621181.14 |
| 股票投资收益 | 191215.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1804488.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7907.77 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3073039.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4512278.25 |
| 1.管理人报酬 | 1420491.68 |
| 2.托管费 | 355122.88 |
| 3.销售服务费 | 1136393.38 |
| 4.交易费用 | 31454.85 |
| 5.利息支出 | 1377806.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1377806.31 |
| 6.其他费用 | 160636.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7883451.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7883451.92 |
| 一、收入： | 8996592.92 |
| 1.利息收入 | 10548890.91 |
| 存款利息收入 | 31894.12 |
| 债券利息收入 | 8306457.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3373855.22 |
| 股票投资收益 | -550.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3365397.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7907.77 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1821557.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4118947.09 |
| 1.管理人报酬 | 1260353.34 |
| 2.托管费 | 315088.29 |
| 3.销售服务费 | 1008282.69 |
| 4.交易费用 | 19966.48 |
| 5.利息支出 | 1377806.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1377806.31 |
| 6.其他费用 | 108438.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4877645.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4877645.83 |
| 一、收入： | 19232368.43 |
| 1.利息收入 | 17141711.78 |
| 存款利息收入 | 82800.45 |
| 债券利息收入 | 16364420.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 504899.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6865794.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6890550.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -24756.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4776227.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.28 |
| 减：二、费用 | 9082400.48 |
| 1.管理人报酬 | 2885242.62 |
| 2.托管费 | 721310.62 |
| 3.销售服务费 | 2308193.98 |
| 4.交易费用 | 52901.25 |
| 5.利息支出 | 2840374.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2840374.56 |
| 6.其他费用 | 215087.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10149967.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10149967.95 |
| 一、收入： | 7755334.86 |
| 1.利息收入 | 6521415.36 |
| 存款利息收入 | 47403.67 |
| 债券利息收入 | 5784291.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 504899.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3568198.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3592955.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -24756.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2335369.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.28 |
| 减：二、费用 | 3229244.51 |
| 1.管理人报酬 | 1403860.54 |
| 2.托管费 | 350965.15 |
| 3.销售服务费 | 1123088.42 |
| 4.交易费用 | 31100.03 |
| 5.利息支出 | 189663.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189663.36 |
| 6.其他费用 | 108094.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4526090.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4526090.35 |
| 一、收入： | 39554748.69 |
| 1.利息收入 | 26063882.95 |
| 存款利息收入 | 126027.39 |
| 债券利息收入 | 23961190.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1727300.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15560000.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15347614.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 212386.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2069386.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251.35 |
| 减：二、费用 | 12035468.83 |
| 1.管理人报酬 | 3673502.66 |
| 2.托管费 | 918375.64 |
| 3.销售服务费 | 2938802.29 |
| 4.交易费用 | 76642.54 |
| 5.利息支出 | 4135691.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4135691.27 |
| 6.其他费用 | 205783.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27519279.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27519279.86 |
| 一、收入： | 28704687.37 |
| 1.利息收入 | 17328548.21 |
| 存款利息收入 | 110544.95 |
| 债券利息收入 | 16343843.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 710550.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15457135.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15147638.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 309496.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4081247.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251.35 |
| 减：二、费用 | 8638471.48 |
| 1.管理人报酬 | 2253293.18 |
| 2.托管费 | 563323.33 |
| 3.销售服务费 | 1802634.65 |
| 4.交易费用 | 70675.02 |
| 5.利息支出 | 3790157.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3790157.09 |
| 6.其他费用 | 102774.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20066215.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20066215.89 |
| 一、收入： | 27753716.84 |
| 1.利息收入 | 22211609.44 |
| 存款利息收入 | 183451.68 |
| 债券利息收入 | 18666106.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 785526.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
849826.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 849826.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4692280.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12122072.94 |
| 1.管理人报酬 | 2864411.76 |
| 2.托管费 | 716102.92 |
| 3.销售服务费 | 2291529.33 |
| 4.交易费用 | 103498.32 |
| 5.利息支出 | 5941846.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5941846.27 |
| 6.其他费用 | 135658.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15631643.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15631643.9 |
