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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 98.45% | 0.94% | 7584.29 |
| 2024-03-31 | -- | 119.96% | 0.34% | 7525.40 |
| 2023-12-31 | -- | 101.64% | 10.6% | 7499.33 |
| 2023-09-30 | -- | 85.98% | 7.89% | 9658.80 |
| 2023-06-30 | -- | 120.41% | 0.95% | 11916.42 |
| 2023-03-31 | -- | 130.13% | 0.3% | 11795.33 |
| 2022-12-31 | -- | 118.87% | 0.39% | 11526.98 |
| 2022-09-30 | -- | 98.83% | 0.25% | 11531.52 |
| 2022-06-30 | -- | 118.6% | 1.13% | 3845.87 |
| 2022-03-31 | -- | 122.78% | 1.57% | 3767.46 |
| 2021-12-31 | -- | 120.86% | 0.76% | 3720.29 |
| 2021-09-30 | -- | 109.01% | 0.37% | 3653.14 |
| 2021-06-30 | -- | 86.85% | 0.72% | 5751.96 |
| 2021-03-31 | -- | 89.16% | 2.08% | 5620.35 |
| 2020-12-31 | -- | 102.15% | 0.86% | 5610.61 |
| 2020-09-30 | -- | 98.18% | 1.19% | 5582.31 |
| 2020-06-30 | -- | 90.83% | 2.0% | 9659.37 |
| 2020-03-31 | -- | 99.36% | 2.0% | 9623.82 |
| 2019-12-31 | -- | 106.88% | 2.77% | 9492.65 |
| 2019-09-30 | -- | 108.66% | 1.06% | 9308.16 |
| 2019-06-30 | -- | 112.91% | 0.83% | 27177.15 |
| 2019-03-31 | -- | 142.1% | 1.8% | 26908.78 |
| 2018-12-31 | -- | 138.01% | 0.83% | 26367.97 |
