| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21701365.46 |
| 1.利息收入 | 8468.09 |
| 存款利息收入 | 8468.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1274627.96 |
| 股票投资收益 | -1506039.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426335.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2354331.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23013159.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28697.97 |
| 减：二、费用 | 3030662.23 |
| 1.管理人报酬 | 2465455.28 |
| 2.托管费 | 410909.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154297.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24732027.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24732027.69 |
| 一、收入： | -3225332.37 |
| 1.利息收入 | 5370.04 |
| 存款利息收入 | 5370.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2156450.64 |
| 股票投资收益 | 295869.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149005.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1711575.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5401148.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13995.26 |
| 减：二、费用 | 1919750.62 |
| 1.管理人报酬 | 1571059.15 |
| 2.托管费 | 261843.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86848.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5145082.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5145082.99 |
| 一、收入： | -66316375.41 |
| 1.利息收入 | 20709.58 |
| 存款利息收入 | 16355.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5812027.64 |
| 股票投资收益 | 2400109.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561531.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2850385.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72150495.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382.44 |
| 减：二、费用 | 4143859.45 |
| 1.管理人报酬 | 3384797.26 |
| 2.托管费 | 564132.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194928.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70460234.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70460234.86 |
| 一、收入： | -49055753.93 |
| 1.利息收入 | 13544.91 |
| 存款利息收入 | 9190.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2086518.63 |
| 股票投资收益 | -239703.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181415.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144806.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51156241.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423.83 |
| 减：二、费用 | 2199453.53 |
| 1.管理人报酬 | 1802125.55 |
| 2.托管费 | 300354.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96973.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51255207.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51255207.46 |
| 一、收入： | -1939130.46 |
| 1.利息收入 | 864274.67 |
| 存款利息收入 | 35334.75 |
| 债券利息收入 | 774591.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132120631.54 |
| 股票投资收益 | 127032317.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262839.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4825475.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135180439.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256402.41 |
| 减：二、费用 | 10997201.18 |
| 1.管理人报酬 | 8074650.52 |
| 2.托管费 | 1345775.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1378273.41 |
| 5.利息支出 | 2493.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2493.15 |
| 6.其他费用 | 196008.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12936331.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12936331.64 |
| 一、收入： | 26347252.08 |
| 1.利息收入 | 506576.96 |
| 存款利息收入 | 18178.63 |
| 债券利息收入 | 465847.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66650606.89 |
| 股票投资收益 | 63088180.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71126.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3491300.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41037452.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227520.6 |
| 减：二、费用 | 6614785.35 |
| 1.管理人报酬 | 5000026.28 |
| 2.托管费 | 833337.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681530.84 |
| 5.利息支出 | 2493.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2493.15 |
| 6.其他费用 | 97397.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19732466.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19732466.73 |
| 一、收入： | 230231846.39 |
| 1.利息收入 | 792838.82 |
| 存款利息收入 | 58173.68 |
| 债券利息收入 | 535797.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57778806.96 |
| 股票投资收益 | 53393554.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344396.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4040856.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171430283.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229917.56 |
| 减：二、费用 | 8503501.52 |
| 1.管理人报酬 | 6338920.69 |
| 2.托管费 | 1056486.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924812.69 |
| 5.利息支出 | 444.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444.25 |
| 6.其他费用 | 182794.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221728344.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221728344.87 |
| 一、收入： | 61296059.41 |
| 1.利息收入 | 217291.83 |
| 存款利息收入 | 19880.47 |
| 债券利息收入 | 169171.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14674740.61 |
| 股票投资收益 | 12390895.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129566.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154278.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46395569.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8457.95 |
| 减：二、费用 | 2780608.29 |
| 1.管理人报酬 | 1988928.19 |
| 2.托管费 | 331488.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369192.53 |
| 5.利息支出 | 444.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444.25 |
| 6.其他费用 | 90552.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58515451.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58515451.12 |
| 一、收入： | 58784691.63 |
| 1.利息收入 | 658562.83 |
| 存款利息收入 | 26552.08 |
| 债券利息收入 | 581355.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11922549.76 |
| 股票投资收益 | 7592638.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1897351.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2432559.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46195855.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7723.58 |
| 减：二、费用 | 3243188.78 |
| 1.管理人报酬 | 2291337.07 |
| 2.托管费 | 381889.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386182.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182820.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55541502.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55541502.85 |
| 一、收入： | 19675731.79 |
| 1.利息收入 | 507719.97 |
| 存款利息收入 | 11217.77 |
| 债券利息收入 | 464099.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2037116.52 |
| 股票投资收益 | -630912.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1282335.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1385692.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17123198.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7696.53 |
| 减：二、费用 | 1548467.65 |
| 1.管理人报酬 | 1096304.79 |
| 2.托管费 | 182717.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178222.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90267.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18127264.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18127264.14 |
| 一、收入： | -9997008.35 |
| 1.利息收入 | 2565583.4 |
| 存款利息收入 | 667804.51 |
| 债券利息收入 | 908026.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1531788.97 |
| 股票投资收益 | -2007026.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44687.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519924.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11324607.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293804.89 |
| 减：二、费用 | 2143349.65 |
| 1.管理人报酬 | 1648592.37 |
| 2.托管费 | 274765.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112300.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105472.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12140358.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12140358.0 |
| 一、收入： | -1776500.05 |
| 1.利息收入 | 1035524.67 |
| 存款利息收入 | 547364.31 |
| 债券利息收入 | 58407.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149777.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6069.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143708.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3228526.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266723.74 |
| 减：二、费用 | 697666.24 |
| 1.管理人报酬 | 528502.0 |
| 2.托管费 | 88083.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47461.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33565.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2474166.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2474166.29 |
