| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 303.07 | 246.55 | 81.35% | 41.09 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 191.98 | 157.11 | 81.84% | 26.18 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 414.39 | 338.48 | 81.68% | 56.41 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 219.95 | 180.21 | 81.94% | 30.04 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1099.72 | 807.47 | 73.42% | 134.58 | 12.24% | 137.83 | 12.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 661.48 | 500.00 | 75.59% | 83.33 | 12.60% | 68.15 | 10.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 850.35 | 633.89 | 74.54% | 105.65 | 12.42% | 92.48 | 10.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 278.06 | 198.89 | 71.53% | 33.15 | 11.92% | 36.92 | 13.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 324.32 | 229.13 | 70.65% | 38.19 | 11.78% | 38.62 | 11.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 154.85 | 109.63 | 70.80% | 18.27 | 11.80% | 17.82 | 11.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 214.33 | 164.86 | 76.92% | 27.48 | 12.82% | 11.23 | 5.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 69.77 | 52.85 | 75.75% | 8.81 | 12.63% | 4.75 | 6.80% | -- | -- |
