名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.58% | -1.96% | -3.12% | -4.86% | -2.96% | -21.83% | -29.37% | -41.31% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1851|2290 | 1972|2323 | 1468|2321 | 1820|2303 | 1806|2298 | 1767|2216 | 1503|2108 | 1516|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.2344 | 1.2644 | -0.54% | |
2024-07-18 | 1.2411 | 1.2711 | 0.49% | |
2024-07-17 | 1.2351 | 1.2651 | -1.72% | |
2024-07-16 | 1.2567 | 1.2867 | 0.30% | |
2024-07-15 | 1.2529 | 1.2829 | -0.49% |
截至2024-06-30 国寿安保华兴灵活配置混合期末总份额为0.93亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 366.85 | 3.15% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 225.62 | 1.94% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 207.68 | 1.78% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 193.65 | 1.66% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 183.12 | 1.57% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 178.23 | 1.53% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 173.94 | 1.49% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 169.94 | 1.46% |
300857 | 协创数据 | 2.00 | 168.72 | 1.45% |
600482 | 中国动力 | 8.00 | 163.63 | 1.41% |