名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61069466.48 |
1.利息收入 | 72130.85 |
存款利息收入 | 72130.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67234874.2 |
股票投资收益 | -69207364.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14928.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1957561.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5975296.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117980.39 |
减:二、费用 | 4899742.38 |
1.管理人报酬 | 4045111.23 |
2.托管费 | 674185.24 |
3.销售服务费 | 17432.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163013.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65969208.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65969208.86 |
一、收入: | -32035876.82 |
1.利息收入 | 38720.79 |
存款利息收入 | 38720.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36597773.64 |
股票投资收益 | -38194373.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14928.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1581672.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4426874.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96301.6 |
减:二、费用 | 2969980.4 |
1.管理人报酬 | 2467857.0 |
2.托管费 | 411309.52 |
3.销售服务费 | 9247.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81566.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35005857.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35005857.22 |
一、收入: | -156110302.74 |
1.利息收入 | 91375.69 |
存款利息收入 | 91375.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148624294.01 |
股票投资收益 | -151425766.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5479.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2795992.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7777753.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200369.33 |
减:二、费用 | 6995664.72 |
1.管理人报酬 | 5842832.06 |
2.托管费 | 973805.37 |
3.销售服务费 | 16819.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162207.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163105967.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163105967.46 |
一、收入: | -26066520.07 |
1.利息收入 | 41290.39 |
存款利息收入 | 41290.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68902298.66 |
股票投资收益 | -71579851.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2677553.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42723983.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70504.77 |
减:二、费用 | 3275284.53 |
1.管理人报酬 | 2728955.97 |
2.托管费 | 454826.01 |
3.销售服务费 | 5571.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85931.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29341804.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29341804.6 |
一、收入: | 103923715.15 |
1.利息收入 | 170490.07 |
存款利息收入 | 170279.8 |
债券利息收入 | 210.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237870781.51 |
股票投资收益 | 235799639.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16606.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2054535.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136953259.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2835702.89 |
减:二、费用 | 17755114.91 |
1.管理人报酬 | 10367944.51 |
2.托管费 | 1727990.79 |
3.销售服务费 | 13125.52 |
4.交易费用 | 5431864.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214189.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86168600.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86168600.24 |
一、收入: | 148336552.77 |
1.利息收入 | 113335.77 |
存款利息收入 | 113125.5 |
债券利息收入 | 210.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165583948.06 |
股票投资收益 | 163825005.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16606.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1742335.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19832126.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2471395.12 |
减:二、费用 | 11658744.61 |
1.管理人报酬 | 6618039.02 |
2.托管费 | 1103006.54 |
3.销售服务费 | 8439.72 |
4.交易费用 | 3810521.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118738.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136677808.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136677808.16 |
一、收入: | 354020084.27 |
1.利息收入 | 461451.39 |
存款利息收入 | 449335.98 |
债券利息收入 | 12115.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290823346.08 |
股票投资收益 | 287428842.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429133.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2965370.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53556862.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9178423.99 |
减:二、费用 | 29367068.43 |
1.管理人报酬 | 15853777.29 |
2.托管费 | 2642296.16 |
3.销售服务费 | 386.15 |
4.交易费用 | 10654436.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216168.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324653015.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324653015.84 |
一、收入: | 256074165.71 |
1.利息收入 | 265326.56 |
存款利息收入 | 253289.71 |
债券利息收入 | 12036.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228469594.28 |
股票投资收益 | 226416157.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381235.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1672201.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22150854.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5188390.78 |
减:二、费用 | 11155713.73 |
1.管理人报酬 | 5374274.68 |
2.托管费 | 895712.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4774262.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111460.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244918451.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244918451.98 |
一、收入: | 238862418.82 |
1.利息收入 | 2937053.24 |
存款利息收入 | 2552201.28 |
债券利息收入 | 353093.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132195888.71 |
股票投资收益 | 129146638.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1292336.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756914.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99640811.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4088664.92 |
减:二、费用 | 27463094.06 |
1.管理人报酬 | 14670928.79 |
2.托管费 | 2445154.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10174804.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172183.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211399324.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211399324.76 |
一、收入: | 98416898.29 |
1.利息收入 | 368675.79 |
存款利息收入 | 106370.5 |
债券利息收入 | 231312.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57297921.83 |
股票投资收益 | 55554992.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116845.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1626083.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40652659.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97641.2 |
减:二、费用 | 4416743.43 |
1.管理人报酬 | 2113399.6 |
2.托管费 | 352233.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1870072.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81036.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94000154.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94000154.86 |
一、收入: | -78333814.21 |
1.利息收入 | 2119447.74 |
存款利息收入 | 448412.2 |
债券利息收入 | 404606.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76488100.65 |
股票投资收益 | -76948160.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1759401.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2219461.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4695553.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730392.43 |
减:二、费用 | 10833599.58 |
1.管理人报酬 | 3991951.0 |
2.托管费 | 665325.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6038127.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133612.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89167413.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89167413.79 |
一、收入: | -37993931.6 |
1.利息收入 | 1151768.57 |
存款利息收入 | 267288.27 |
债券利息收入 | 71232.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41662957.09 |
股票投资收益 | -43647385.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1984428.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1858863.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658393.42 |
减:二、费用 | 4888671.33 |
1.管理人报酬 | 1683732.07 |
2.托管费 | 280621.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2876994.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44395.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42882602.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42882602.93 |