名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 489.97 | 404.51 | 82.56% | 67.42 | 13.76% | -- | -- | 1.74 | 0.36% |
2023-06-30 | 297.00 | 246.79 | 83.09% | 41.13 | 13.85% | -- | -- | 0.92 | 0.31% |
2022-12-31 | 699.57 | 584.28 | 83.52% | 97.38 | 13.92% | -- | -- | 1.68 | 0.24% |
2022-06-30 | 327.53 | 272.90 | 83.32% | 45.48 | 13.89% | -- | -- | 0.56 | 0.17% |
2021-12-31 | 1775.51 | 1036.79 | 58.39% | 172.80 | 9.73% | 543.19 | 30.59% | 1.31 | 0.07% |
2021-06-30 | 1165.87 | 661.80 | 56.76% | 110.30 | 9.46% | 381.05 | 32.68% | 0.84 | 0.07% |
2020-12-31 | 2936.71 | 1585.38 | 53.98% | 264.23 | 9.00% | 1065.44 | 36.28% | 0.04 | 0.00% |
2020-06-30 | 1115.57 | 537.43 | 48.18% | 89.57 | 8.03% | 477.43 | 42.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 2746.31 | 1467.09 | 53.42% | 244.52 | 8.90% | 1017.48 | 37.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 441.67 | 211.34 | 47.85% | 35.22 | 7.97% | 187.01 | 42.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 1083.36 | 399.20 | 36.85% | 66.53 | 6.14% | 603.81 | 55.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 488.87 | 168.37 | 34.44% | 28.06 | 5.74% | 287.70 | 58.85% | -- | -- |