财通资管价值成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34073416.56元 |
| 本期利润 |
-75607648.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66570654.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8665元 |
| 期末基金资产净值 |
143397054.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249657.17元 |
| 本期利润 |
-28354186.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234121792.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4298元 |
| 期末基金资产净值 |
397871289.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18636809.91元 |
| 本期利润 |
-24375989.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82331824.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4497元 |
| 期末基金资产净值 |
139124883.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13121679.87元 |
| 本期利润 |
-7398847.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124193378.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6876元 |
| 期末基金资产净值 |
197783211.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54.5元 |
| 本期利润 |
-255.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140045.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
204744.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
