| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -706651429.22 |
| 1.利息收入 | 761730.88 |
| 存款利息收入 | 761730.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430621364.82 |
| 股票投资收益 | -455956875.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25335511.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279948352.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3156557.28 |
| 减：二、费用 | 57464352.47 |
| 1.管理人报酬 | 48411593.48 |
| 2.托管费 | 8068598.89 |
| 3.销售服务费 | 750125.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234034.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764115781.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764115781.69 |
| 一、收入： | -18325772.81 |
| 1.利息收入 | 464383.71 |
| 存款利息收入 | 464383.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9777049.18 |
| 股票投资收益 | -11352365.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21129414.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30699326.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2132121.25 |
| 减：二、费用 | 36512008.22 |
| 1.管理人报酬 | 30811558.53 |
| 2.托管费 | 5135259.75 |
| 3.销售服务费 | 448780.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116409.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54837781.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54837781.03 |
| 一、收入： | -1432556250.3 |
| 1.利息收入 | 1055136.57 |
| 存款利息收入 | 1055136.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537915916.07 |
| 股票投资收益 | -556170764.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5990993.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24245842.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901982857.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6287386.5 |
| 减：二、费用 | 81263215.06 |
| 1.管理人报酬 | 69087522.45 |
| 2.托管费 | 11514587.1 |
| 3.销售服务费 | 407683.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253240.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1513819465.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1513819465.36 |
| 一、收入： | -1053029805.63 |
| 1.利息收入 | 649886.9 |
| 存款利息收入 | 649886.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422080095.1 |
| 股票投资收益 | -436001991.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5990993.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19912890.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636108553.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4508955.84 |
| 减：二、费用 | 46407151.18 |
| 1.管理人报酬 | 39482832.3 |
| 2.托管费 | 6580472.04 |
| 3.销售服务费 | 191074.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152590.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099436956.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099436956.81 |
| 一、收入： | 533396123.15 |
| 1.利息收入 | 873754.68 |
| 存款利息收入 | 808253.32 |
| 债券利息收入 | 65501.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359422094.0 |
| 股票投资收益 | 353852392.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1487151.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4082550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160125704.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12974569.96 |
| 减：二、费用 | 44727157.09 |
| 1.管理人报酬 | 31935775.08 |
| 2.托管费 | 5322629.22 |
| 3.销售服务费 | 11.69 |
| 4.交易费用 | 7171854.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296651.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488668966.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488668966.06 |
